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BILAN SA CONCEPT 2020 Siren 518257233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20500		20500	17500
Constructions	233207	91605	141602	130696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1840	1840		
Autres immobilisations corporelles	7317	7027	291	940
Immobilisations en cours	14898		14898	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9465		9465	9465
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	287228	100472	186756	158602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	517561	11000	506561	816221
Avances et acomptes versés sur commandes	2799		2799	
Clients et comptes rattachés	31612		31612	25568
Autres créances	204569		204569	433815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140691	1681	139010	140691
Disponibilités	1247749		1247749	375027
Charges constatées d’avance	5857		5857	606
TOTAL (II)	2150838	12681	2138156	1791928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2438065	113153	2324913	1950530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	799733		799733	
Report à nouveau	12969		22	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267823		12947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088225		820402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553403		471656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	344633		300719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205999		343351	
Dettes fiscales et sociales	121887		14402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10765			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1236687		1130128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2324913		1950530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1117650		1130128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	424379		333850	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1303618	281140
Production vendue biens				
Production vendue services			29044	42729
Chiffres d’affaires nets			1332661	323868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2121	
Autres produits			40	16
Total des produits d’exploitation (I)			1334822	323884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			665433	479491
Variation de stock (marchandises)			309660	-210714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74534	61870
Impôts, taxes et versements assimilés			13620	20731
Salaires et traitements			56706	54884
Charges sociales			83662	27370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15744	14694
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			509	189
Total des charges d’exploitation (II) 			1219868	448515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114954	-124631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			301569	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			31027	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12060	7882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12060	7882
Dotations financières sur amortissements et provisions			1681	
Intérêts et charges assimilées			18954	10184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20636	10184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8575	-2301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376921	-126932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11733		144831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20570		2582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8837		142249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100260		2370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660184		476597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392361		463650	
BENEFICE OU PERTE	267823		12947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		234689		43957
Total Immobilisations financières		9465		
Total Général		244154		43957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			884	277763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9465
Total Général			884	287228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85552	15744	825	100472
AMORTISSEMENTS Total Général	85552	15744	825	100472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11000			11000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1681		1681
Total Provisions pour dépréciation	11000	1681		12681
TOTAL GENERAL	11000	1681		12681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1681		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31612	31612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4374	4374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192712	192712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7484	7484		
Charges constatées d’avance	5857	5857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242038	242038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	424379	424379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129025	9987	42596	76441
Emprunts et dettes financières divers	1080	1080		
Fournisseurs et comptes rattachés	205999	205999		
Personnel et comptes rattachés	1602	1602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18100	18100		
Impôts sur les bénéfices	92260	92260		
T.V.A.	7481	7481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2443	2443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343553	343553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10765	10765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236687	1117650	42596	76441
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel