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BILAN SA CONCEPT 2019 Siren 518257233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17500		17500	
Constructions	207206	76510	130696	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1840	1840		
Autres immobilisations corporelles	8142	7202	940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9465		9465	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	244154	85552	158601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	827221	11000	816221	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25568		25568	
Autres créances	433815		433815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140691		140691	
Disponibilités	375026		375026	
Charges constatées d’avance	605		605	
TOTAL (II)	1802928	11000	1791928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2047082	96552	1950530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	799733			
Report à nouveau	22			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12946			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	820402			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471655			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300719			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343351			
Dettes fiscales et sociales	14401			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1130128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1950530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1001512			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	333850			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281139		281139	
Production vendue biens				
Production vendue services	42728		42728	
Chiffres d’affaires nets	323868		323868	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			323883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479491	
Variation de stock (marchandises)			-210714	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61870	
Impôts, taxes et versements assimilés			20731	
Salaires et traitements			54884	
Charges sociales			27370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	
Total des charges d’exploitation (II) 			448514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7882	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7882	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10183	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10183	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2301	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126932	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87163			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2506			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142248			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476596			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463650			
BENEFICE OU PERTE	12946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18259			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	184			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		215025		32324
Total Immobilisations financières		9465		
Total Général		224490		32324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12660	234689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9465
Total Général			12660	244154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81011	14693	10153	85552
AMORTISSEMENTS Total Général	81011	14693	10153	85552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11000			11000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11000			11000
TOTAL GENERAL	11000			11000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25568	25568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61410	61410		
T. V. A.	76537	76537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	288557	288557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7310	7310		
Charges constatées d’avance	605	605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459989	459989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	333850	333850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137805	9189	40847	
Emprunts et dettes financières divers	3080	3080		
Fournisseurs et comptes rattachés	343351	343351		
Personnel et comptes rattachés	4066	4066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2005	2005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6433	6433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1897	1897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297639	297639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1130128	1001512	40847	87768
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7764			
Location, charges locatives et de copropriété	4500			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16745			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32860			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61870			
Taxe professionnelle	2557			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18173			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20731			
Montant de la TVA. collectée	26866			
Total TVA. déductible sur biens et services	34958			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1