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BILAN SA CONCEPT 2018 Siren 518257233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17500		17500	
Constructions	174882	63669	111213	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4940	4940		
Autres immobilisations corporelles	17702	12402	5300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9465		9465	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	224490	81011	143478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	616506	11000	605506	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12075		12075	
Autres créances	394496		394496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140691		140691	
Disponibilités	497242		497242	
Charges constatées d’avance	3283		3283	
TOTAL (II)	1664296	11000	1653296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1888786	92011	1796774	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628733			
Report à nouveau	642			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170379			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807455			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	164881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456404			
Dettes fiscales et sociales	65430			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9722			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	989319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1796774			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	774634		774634	
Production vendue biens				
Production vendue services	42274		42274	
Chiffres d’affaires nets	816908		816908	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2051	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			818970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			939147	
Variation de stock (marchandises)			-549395	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88153	
Impôts, taxes et versements assimilés			17730	
Salaires et traitements			54674	
Charges sociales			16605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202	
Total des charges d’exploitation (II) 			593304	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225665	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29008	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6551	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13859	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13859	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71366			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858332			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687953			
BENEFICE OU PERTE	170379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11759			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	199			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		194641		25803
Total Immobilisations financières		2425		7040
Total Général		197066		32843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5420	215025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9465
Total Général			5420	224490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70798	15185	4971	81011
AMORTISSEMENTS Total Général	70798	15185	4971	81011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11000		11000
Sur comptes clients	2051		2051	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2051	11000	2051	11000
TOTAL GENERAL	2051	11000	2051	11000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11000	2051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4922	4922		
Autres créances clients	7152	7152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84470	84470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	547	547		
Groupe et associés	305798	305798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3681	3681		
Charges constatées d’avance	3283	3283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409855	409855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146195	146195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146683	8882	39169	98631
Emprunts et dettes financières divers	1080	1080		
Fournisseurs et comptes rattachés	456404	456404		
Personnel et comptes rattachés	2906	2906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1987	1987		
Impôts sur les bénéfices	55111	55111		
T.V.A.	4043	4043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1382	1382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163801	163801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9722	9722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	989319	851517	39169	98631
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4579			
Location, charges locatives et de copropriété	413			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11765			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88153			
Taxe professionnelle	568			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17730			
Montant de la TVA. collectée	107065			
Total TVA. déductible sur biens et services	28249			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1