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BILAN SA CONCEPT 2017 Siren 518257233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17500		17500	
Constructions	149744	53009	96735	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10360	9336	1023	
Autres immobilisations corporelles	17036	8452	8584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2425		2425	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	197066	70798	126268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67110		67110	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8123	2051	6072	
Autres créances	264133		264133	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140691		140691	
Disponibilités	537351		537351	
Charges constatées d’avance	2318		2318	
TOTAL (II)	1019729	2051	1017678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1216795	72849	1143946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	574000			
Report à nouveau	321			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55054			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	637076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160745			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284611			
Dettes fiscales et sociales	12016			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506870			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1143946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	688			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	455956		455956	
Production vendue biens				
Production vendue services	25883		25883	
Chiffres d’affaires nets	481840		481840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1230	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			483074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330969	
Variation de stock (marchandises)			-2000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64922	
Impôts, taxes et versements assimilés			11655	
Salaires et traitements			53808	
Charges sociales			22249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2051	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	
Total des charges d’exploitation (II) 			502085	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			62020	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-40	
Total des produits financiers (V)			6511	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9380	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2869	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40139	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35192			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11566			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11902			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16631			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543310			
BENEFICE OU PERTE	55054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19141			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		212941		2249
Total Immobilisations financières		2425		
Total Général		215366		2249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20550	194641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2425
Total Général			20550	197066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61021	18423	8647	70798
AMORTISSEMENTS Total Général	61021	18423	8647	70798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2051		2051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2051		2051
TOTAL GENERAL		2051		2051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2051		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4922			
Autres créances clients	3201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11072			
T. V. A.	50472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	622			
Groupe et associés	201297			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	669			
Charges constatées d’avance	2318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274575	269653	4922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688	688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160056	13446	37561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284611	284611		
Personnel et comptes rattachés	1951	1951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3210	3210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5700	5700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1153	1153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42297	42297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7200	7200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506870	360260	37561	109048
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1381			
Location, charges locatives et de copropriété	147			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27164			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36228			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64922			
Taxe professionnelle	869			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10785			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11655			
Montant de la TVA. collectée	95013			
Total TVA. déductible sur biens et services	68254			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1