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BILAN REALITY BREUVART DARIO 2017 Siren 518261730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	73405		73405	73405
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1312	1312		
Autres immobilisations corporelles	24644	22455	2189	2947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	530		530	530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	270
TOTAL (I)	100160	23767	76393	77152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6038		6038	5673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1864		1864	1889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6297		6297	8301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15923		15923	13320
Charges constatées d’avance				795
TOTAL (II)	30122		30122	29977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130283	23767	106516	107129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41913		40482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14763		1431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62176		47413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7133		15938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11756		17306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3472		5633	
Dettes fiscales et sociales	21979		20839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44340		59716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106516		107129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44340		52679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47		86	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6816		6816	6069
Production vendue biens				
Production vendue services	167474		167474	165338
Chiffres d’affaires nets	174290		174290	171407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1453	6134
Autres produits			21	2
Total des produits d’exploitation (I)			175764	177542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5270	4329
Variation de stock (marchandises)			24	340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12479	13353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-365	308
Autres achats et charges externes			30556	45278
Impôts, taxes et versements assimilés			2043	1861
Salaires et traitements			86526	87953
Charges sociales			21220	17749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			758	3130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			158517	174302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17248	3240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			633	1789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			633	1789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-633	-1789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16615	1451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175764		177542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161002		176111	
BENEFICE OU PERTE	14763		1431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1387		810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1453		6134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73405		
Total Immobilisations corporelles		25956		
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		100160		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				100160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23009	758		23767
AMORTISSEMENTS Total Général	23009	758		23767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270	270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	996			
Impôts sur les bénéfices	1456			
T. V. A.	424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3421			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6567	6567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7086	7086		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3472	3472		
Personnel et comptes rattachés	7587	7587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12526	12526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1867	1867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11756	11756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44340	44340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10781		10814	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4594		10097	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15181		24367	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30556		45278	
Taxe professionnelle	925		924	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1118		937	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2043		1861	
Montant de la TVA. collectée	34755		34191	
Total TVA. déductible sur biens et services	10069		11663	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5