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BILAN REALITY BREUVART DARIO 2016 Siren 518261730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	73405		73405	73405
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1312	1312		
Autres immobilisations corporelles	24644	21697	2947	3561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	530		530	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	270
TOTAL (I)	100160	23009	77152	78236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5673		5673	5981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1889		1889	2229
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				70
Autres créances	8301		8301	7196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13320		13320	11426
Charges constatées d’avance	795		795	
TOTAL (II)	29977		29977	26903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130138	23009	107129	105139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40482		26490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1431		13992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47413		45982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15938		21819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17306		21874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5633		7723	
Dettes fiscales et sociales	20839		7740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59716		59157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107129		105139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52679		53579	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86		43	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6069		6069	6460
Production vendue biens				
Production vendue services	165338		165338	156675
Chiffres d’affaires nets	171407		171407	163135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6134	1872
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			177542	165008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4329	4989
Variation de stock (marchandises)			340	-448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13353	12525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			308	-1746
Autres achats et charges externes			45278	35962
Impôts, taxes et versements assimilés			1861	1586
Salaires et traitements			87953	84962
Charges sociales			17749	5675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3130	3156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			174302	146664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3240	18344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1789	2377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1789	2377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1789	-2377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1451	15967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20		-13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177542		165008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176111		151016	
BENEFICE OU PERTE	1431		13992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	810		465	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6134		1872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73405		
Total Immobilisations corporelles		23440		2516
Total Immobilisations financières		1270		30
Total Général		98115		2546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	800
Total Général			500	100160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19879	3130		23009
AMORTISSEMENTS Total Général	19879	3130		23009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270	270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	501			
Impôts sur les bénéfices	2299			
T. V. A.	638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4862			
Charges constatées d’avance	795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9366	9366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15852	8815	7037	
Emprunts et dettes financières divers	45	45		
Fournisseurs et comptes rattachés	5633	5633		
Personnel et comptes rattachés	6483	6483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12621	12621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1735	1735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17261	17261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59716	52679	7037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12021			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10814		10757	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10097		4853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24367		20353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45278		35962	
Taxe professionnelle	924		1078	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	937		508	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1861		1586	
Montant de la TVA. collectée	34191		324	
Total TVA. déductible sur biens et services	11663		9388	
Effectif moyen du personnel	5		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		2