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BILAN E.N.I RHONE ALPES 2018 Siren 518250089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6818	5985	833	
Fonds commercial	139000		139000	139000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24601	17157	7444	9674
Autres immobilisations corporelles	3819	2939	880	1474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	1150
TOTAL (I)	175388	26081	149307	151298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184449	1975	182474	132210
Autres créances	34951		34951	29514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	552		552	134
Disponibilités	618		618	1296
Charges constatées d’avance	3568		3568	5948
TOTAL (II)	224639	1975	222664	169403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	400027	28056	371971	320700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87459		85207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115		2253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95274		95159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66467		80999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51470		26663	
Dettes fiscales et sociales	154352		113201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4315		2678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276697		225541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371971		320700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268877		204312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30227		28027	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	888185		888185	674086
Chiffres d’affaires nets	888185		888185	674086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	2174
Autres produits			553	98
Total des produits d’exploitation (I)			889737	676358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25485	13491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200	-50
Autres achats et charges externes			245311	103536
Impôts, taxes et versements assimilés			14169	12842
Salaires et traitements			462182	423426
Charges sociales			120254	112474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5109	4519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345	345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			584	1113
Total des charges d’exploitation (II) 			873238	671697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16499	4661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3790	3570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3790	3570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3790	-3570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12709	1091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	345		2424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345		2424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12939		867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12939		1263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12595		1161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890082		678781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889967		676529	
BENEFICE OU PERTE	115		2253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15789		7187	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		2174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20933		19288	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144390		1428
Total Immobilisations corporelles		27630		1690
Total Immobilisations financières		1150		
Total Général		173170		3118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900	28420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1150
Total Général			900	175388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5390	595		5985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16482	4514	900	20096
AMORTISSEMENTS Total Général	21872	5109	900	26081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1630	345		1975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1630	345		1975
TOTAL GENERAL	1630	345		1975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		345		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150	1150		
Clients douteux ou litigieux	2365			
Autres créances clients	182084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24856			
T. V. A.	5772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4323			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3568			
TOTAL ETAT DES CREANCES	224119	224119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45237	45237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21229	13409	7820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51470	51470		
Personnel et comptes rattachés	47516	47516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61056	61056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45246	45246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	534	534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93	93		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4315	4315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276697	268877	7820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157879		18731	
Location, charges locatives et de copropriété	18571		18757	
Personnel extérieur à l’entreprise	750		14342	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4755		3540	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63356		48166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245311		103536	
Taxe professionnelle	2471		2126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11698		10716	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14169		12842	
Montant de la TVA. collectée	161395		133250	
Total TVA. déductible sur biens et services	41006		18968	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18