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BILAN DOUARRE 2018 Siren 518274329				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10530		10530	10530
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38214	37472	742	3274
Immobilisations financières	20100		20100	20100
Total Actif Immobilisé	68845	37472	31372	33904
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3771		3771	3046
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7539		7539	11705
Créances – Autres	140		140	1702
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61230		61230	36962
Caisse				
Charges constatées d’avance	1117		1117	583
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73797		73797	53998
Total général Actif	142641			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			26500	26500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2650	2650
Réserves réglementées				
Autres réserves			35888	39366
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1965	-585
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67003	67931
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9194	8653
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22398		
Autres dettes			28972	11318
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38166	19971
Total général Passif			105169	87902
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89618		100205	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89626		100209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26073		36481	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-725		369	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24147		25780	
(dont taxe professionnelle)	843			
Impôts, taxes et versements assimilés	843		273	
Rémunérations du personnel 	17100		17100	
Charges sociales	17712		17291	
Dotations aux amortissements	2532		3833	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		6	
Total des charges d’exploitation	87683		101132	
Résultat d’exploitation	1943		-923	
Produits financiers	266		338	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	244			
Bénéfice ou perte	1965		-585	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11681			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7116			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68845	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11681	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7116	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel