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BILAN ALVICLO 2021 Siren 518288329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49405	49405		
Fonds commercial	5369816		5369816	5369816
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	622057	431341	190716	230808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	780984	752093	28890	18755
Autres immobilisations corporelles	856462	712089	144373	193444
Immobilisations en cours	840		840	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12500		12500	12500
Prêts				
Autres immobilisations financières	9111		9111	9111
TOTAL (I)	7701177	1944929	5756247	5834436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15554		15554	11576
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69358	13200	56158	9923
Autres créances	110112		110112	555186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3650662		3650662	2376332
Charges constatées d’avance	258311		258311	249412
TOTAL (II)	4104000	13200	4090800	3202430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11805177	1958129	9847047	9036867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-548300		407165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266041		-955465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267740		1699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	172331		208363	
TOTAL (III)	172331		208363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3445183		3370140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4441394		4812705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	342124		283893	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	832622		97285	
Dettes fiscales et sociales	324972		222640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20679		40138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9406976		8826804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9847047		9036867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			285	
Dont emprunts participatifs	4441394			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2511123		2511123	1892950
Chiffres d’affaires nets	2511123		2511123	1892950
				
Production stockée				
Production immobilisée			4336	3125
Subventions d’exploitation			774832	106763
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132252	199016
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			3422556	2201865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84649	79580
Variation de stock (marchandises)			-3978	4253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26136	18815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1888465	1828773
Impôts, taxes et versements assimilés			209458	179479
Salaires et traitements			903087	657134
Charges sociales			172309	74973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114310	86989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93831	120287
Autres charges			80145	82850
Total des charges d’exploitation (II) 			3568414	3143725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145858	-941860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	162
Autres intérêts et produits assimilés				7193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	7355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95209	92462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95209	92462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95059	-85107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-240918	-1026967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16936		72727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	516936		72727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9977		1225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9977		1225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	506959		71501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3939642		2281948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3673601		3237413	
BENEFICE OU PERTE	266041		-955465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	971005		947512	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5419222		
Total Immobilisations corporelles		2224223		36122
Total Immobilisations financières		21611		
Total Général		7665056		36122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5419222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2260344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21611
Total Général				7701178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49405			49405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1781214	114310		1895524
AMORTISSEMENTS Total Général	1830620	114310		1944930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				93831
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				78500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	208363	93831	129863	172331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15589		2389	13200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15589		2389	13200
TOTAL GENERAL	223952	93831	132252	185531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93831	132252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9111		9111	
Clients douteux ou litigieux	13200	13200		
Autres créances clients	56158	56158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2211	2211		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55905	55905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51997	51997		
Charges constatées d’avance	258312	258312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	446894	437783	9111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3445184	3445184		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	832622	832622		
Personnel et comptes rattachés	160728	160728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113766	113766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18439	18439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32040	32040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4441395	4441395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20679	20679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9064852	9064852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	198750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28		32