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BILAN AERTUS 2017 Siren 518289855
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20318 14271 6047 11132
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 158630 158630 228976
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 178948 14271 164677 240108
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 200755 41521 159234 267927
Autres créances 57312 57312 60918
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100250
Disponibilités 87745 87745 40634
Charges constatées d’avance 1902 1902
TOTAL (II) 347715 41521 306193 469729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 526663 55792 470871 709837
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 264794 196491
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30894 68303
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 306688 275794
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 75000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 75000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1023 21023
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13594 193183
Dettes fiscales et sociales 147766 113038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1800 1800
Produits constatés d’avance (2) 30000
TOTAL (IV) 164183 359043
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 470871 709837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 161183 359043
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 327270 327270 399739
Chiffres d’affaires nets 327270 327270 399739
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 75000
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 402273 399739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 153256 177496
Impôts, taxes et versements assimilés 2441 8080
Salaires et traitements 159287 171144
Charges sociales 1169 1233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5085 14850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 321240 372802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 81032 26937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11057 19547
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 27695
Total des produits financiers (V) 38752 19547
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 38752 19547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 119784 46484
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 45577
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 45577
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 83216 505
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 17297
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 83216 17802
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -83216 27775
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5674 5956
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 441024 464863
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 410130 396560
BENEFICE OU PERTE 30894 68303
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 20318
Total Immobilisations financières 228976 30415
Total Général 249294 30415
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20318
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100761 158630
Total Général 100761 178948
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9186 5085 14271
AMORTISSEMENTS Total Général 9186 5085 14271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 75000 75000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 41521 41521
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 41521 41521
TOTAL GENERAL 116521 75000 41521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 75000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 200755
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15904
T. V. A. 31753
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9655
Charges constatées d’avance 1902
TOTAL ETAT DES CREANCES 259969 259969
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13594 13594
Personnel et comptes rattachés 80466 80466
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 812 812
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 66366 66366
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 121 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1023 1023
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1800 1800
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 164183 164183
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 18000 43833
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 97296 84324
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 37960 49338
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 153256 177496
Taxe professionnelle 449 445
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1992 7635
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2441 8080
Montant de la TVA. collectée 65454 79642
Total TVA. déductible sur biens et services 33890 22017
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1