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BILAN AERTUS 2016 Siren 518289855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20318	9186	11132	20641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228976		228976	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	249294	9186	240108	21641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309448	41521	267927	226671
Autres créances	60918		60918	77385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100250		100250	203470
Disponibilités	40634		40634	204898
Charges constatées d’avance				1153
TOTAL (II)	511250	41521	469729	713577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760544	50707	709837	735219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	196491		144198	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68303		52293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275794		207491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21023		27149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193183		175358	
Dettes fiscales et sociales	113038		173421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800		1800	
Produits constatés d’avance (2)	30000		75000	
TOTAL (IV)	359043		452728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	709837		735219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359043		452728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399739		399739	458459
Chiffres d’affaires nets	399739		399739	458459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				74588
Autres produits				22
Total des produits d’exploitation (I)			399739	533069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177496	202701
Impôts, taxes et versements assimilés			8080	8181
Salaires et traitements			171144	170844
Charges sociales			1233	15000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14850	12278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				75000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			372802	484004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26937	49065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19547	1877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7653
Total des produits financiers (V)			19547	9530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19547	8950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46484	58016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45577			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505		722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17297			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17802		722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27775		-722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5956		5001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464863		542599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396560		490307	
BENEFICE OU PERTE	68303		52293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			4989	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75022		22637
Total Immobilisations financières		1000		227976
Total Général		76022		250613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77342	20318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228976
Total Général			77342	249294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54381	14850	60045	9186
AMORTISSEMENTS Total Général	54381	14850	60045	9186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000			75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41521			41521
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41521			41521
TOTAL GENERAL	116521			116521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	309448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15528			
T. V. A.	35735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9655			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	370366	370366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193183	193183		
Personnel et comptes rattachés	54871	54871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	801	801		
Impôts sur les bénéfices	956	956		
T.V.A.	56286	56286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124	124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21023	21023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	359043	359043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43833		31833	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84324		127725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49338		43143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177496		202701	
Taxe professionnelle	445		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7635		7739	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8080		8181	
Montant de la TVA. collectée	79642		90603	
Total TVA. déductible sur biens et services	22017		50303	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1