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BILAN A GROTTA PAESANA 2018 Siren 518226675				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44521		44521	44521
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33614	30799	2815	1512
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	78135	30799	47336	46033
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21353		21353	16263
Avances et acomptes versés sur commandes	1250		1250	1250
Créances – Clients et comptes rattachés	1444		1444	2092
Créances – Autres	15734		15734	11094
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40105		40105	78553
Caisse				
Charges constatées d’avance	2856		2856	2122
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82742		82742	111374
Total général Actif	160876	149167		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			34160	34160
Report à nouveau			61978	68455
Résultat de l’exercice			-10391	-6477
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94132	104523
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35242	51229
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			703	1655
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35945	52884
Total général Passif			130077	157407
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			9002	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	139573		149167	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139576		149187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	99605		96843	
Variation de stock (marchandises)	-5090		3006	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	527		865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36991		25679	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	435		387	
Rémunérations du personnel 	1316		5338	
Charges sociales	2256		2310	
Dotations aux amortissements	698		1084	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	649		5	
Total des charges d’exploitation	137387		135517	
Résultat d’exploitation	2189		13670	
Produits financiers	17		19	
Produits exceptionnels	34			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	12631		20166	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10391		-6477	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2470			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5779			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76135	
Total Immobilisations (Augmentations)			2000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2470	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5779	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel