ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SIVINVEST 2021 Siren 518122619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2129	2129		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200111	170945	29166	39166
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1248	1248		
Autres immobilisations corporelles	434534	278121	156412	145207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7069266	762500	6306766	6615302
Créances rattachées à des participations	696140		696140	676837
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4975		4975	4975
TOTAL (I)	8408401	1214943	7193458	7481486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10742
Clients et comptes rattachés	44580		44580	27600
Autres créances	6168		6168	11328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2243344		2243344	2623945
Disponibilités	1019515		1019515	1090884
Charges constatées d’avance	2779		2779	2498
TOTAL (II)	3316387		3316387	3766997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11724788	1214943	10509845	11248484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3256107		3256107	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	341303		341303	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325611		325611	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6174879		6894841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155295		16038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10253195		10833900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610		310022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3		3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17604		42490	
Dettes fiscales et sociales	87020		62069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151414			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256650		414584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10509845		11248484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	402600		402600	224200
Chiffres d’affaires nets	402600		402600	224200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9168	20542
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			411769	244743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414781	387388
Impôts, taxes et versements assimilés			19976	26174
Salaires et traitements			195085	122020
Charges sociales			123025	88220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52593	53309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4503	4500
Total des charges d’exploitation (II) 			809961	681612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-398192	-436870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5698	8204
Produits financiers de participations			411243	446500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			160	1061
Reprises sur provisions et transferts de charges			1583187	
Différences positives de change			24189	4457
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			513515	154446
Total des produits financiers (V)			2532294	606464
Dotations financières sur amortissements et provisions			333536	93292
Intérêts et charges assimilées			2131	5765
Différences négatives de change			12593	8420
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10981	76388
Total des charges financières (VI)			359241	183864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2173053	422600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1769164	-22474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1318		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1318		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1615187		1220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1615187		1488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1613869		38512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2945381		891207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2790086		875169	
BENEFICE OU PERTE	155295		16038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43484		50933	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202240		
Total Immobilisations corporelles		381984	53797	
Total Immobilisations financières		9309264		
Total Général		9893488	53797	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				435782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1538884		7770380
Total Général		1538883		8408401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163074	10000		173074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236777	42593		279369
AMORTISSEMENTS Total Général	399851	52593		452443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				762500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2012151	333536	1583187	762500
TOTAL GENERAL	2012151	333536	1583187	762500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		333536	1583187	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	696140		696140	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4975		4975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44580	44580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3138	3138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3030	3030		
Charges constatées d’avance	2779	2779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	754642	53528	701114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309294	309294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17604	17604		
Personnel et comptes rattachés	13780	13780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38848	38848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26355	26355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8036	8036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151414	151414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565334	565334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel