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BILAN SIVINVEST 2020 Siren 518122619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2129	2129		1597
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200111	160945	39166	54171
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1248	1248		148
Autres immobilisations corporelles	380736	235529	145207	159291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7405567	790265	6615302	6312498
Créances rattachées à des participations	1898723	1221886	676837	620041
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4975		4975	4975
TOTAL (I)	9893488	2412001	7481486	7152721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10742		10742	
Clients et comptes rattachés	27600		27600	23976
Autres créances	11328		11328	9494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2623945		2623945	3689319
Disponibilités	1090884		1090884	888017
Charges constatées d’avance	2498		2498	3351
TOTAL (II)	3766997		3766997	4614158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13660485	2412001	11248484	11766878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3256107		3256107	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	341303		341303	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325611		315556	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6894841		6261506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16038		879390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10833900		11053862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310022		634817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3		3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42490		30894	
Dettes fiscales et sociales	62069		47302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414584		713017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11248484		11766878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	224200		224200	198000
Chiffres d’affaires nets	224200		224200	198000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20542	10507
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			244743	208509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387388	393781
Impôts, taxes et versements assimilés			26174	24774
Salaires et traitements			122020	99092
Charges sociales			88220	60720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53309	67406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4500	4503
Total des charges d’exploitation (II) 			681612	650276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-436870	-441767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8204	8469
Produits financiers de participations			446500	1651482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1061	2886
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4457	10135
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			154446	214953
Total des produits financiers (V)			606464	1879456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5765	9433
Différences négatives de change			8420	5659
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			76388	18996
Total des charges financières (VI)			183864	549760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			422600	1329695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22474	879460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1488		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38512		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891207		2087965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	875169		1208575	
BENEFICE OU PERTE	16038		879390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202240		
Total Immobilisations corporelles		359508		22476
Total Immobilisations financières		8856373		452891
Total Général		9418120		475367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				381984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9309264
Total Général				9893488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146472	16602		163074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200069	36707		236777
AMORTISSEMENTS Total Général	346541	53309		399851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				790265
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1171886	50000		1221886
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1918859	93292		2012151
TOTAL GENERAL	1918859	93292		2012151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		93292		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1898723		1898723	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4975		4975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27600	27600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11328	11328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2498	2498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1945123	41426	1903697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	717	717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309294	309294		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42490	42490		
Personnel et comptes rattachés	12008	12008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28991	28991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11641	11641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9429	9429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414573	414573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel