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BILAN SIVINVEST 2019 Siren 518122619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2129	532	1597	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200111	145940	54171	84194
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1248	1100	148	397
Autres immobilisations corporelles	358260	198969	159291	195892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7059471	746973	6312498	6691290
Créances rattachées à des participations	1791927	1171886	620041	627399
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4975		4975	4975
TOTAL (I)	9418120	2265400	7152721	7604147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23976		23976	28548
Autres créances	9494		9494	6731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3689319		3689319	3163359
Disponibilités	888017		888017	627087
Charges constatées d’avance	3351		3351	3503
TOTAL (II)	4614158		4614158	3829228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14032278	2265400	11766878	11433374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3256107		3256107	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	341303		341303	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315556		315556	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6261506		6908205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	879390		-410699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11053862		10410472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634817		956449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3		3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30894		19019	
Dettes fiscales et sociales	47302		47431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713017		1022902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11766878		11433374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	198000		198000	180000
Chiffres d’affaires nets	198000		198000	180000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10507	10850
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			208509	190850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393781	310708
Impôts, taxes et versements assimilés			24774	25537
Salaires et traitements			99092	99604
Charges sociales			60720	60000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67406	67205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4503	4501
Total des charges d’exploitation (II) 			650276	567555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-441767	-376705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8469	4798
Produits financiers de participations			1651482	426343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4300
Autres intérêts et produits assimilés			2886	2189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10135	14351
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			214953	88460
Total des produits financiers (V)			1879456	535643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9433	13049
Différences négatives de change			5659	5394
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			18996	49237
Total des charges financières (VI)			549760	197680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1329695	337963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			879460	-43539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			119623	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			119623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		486783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		486783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-367160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2087965		846116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208575		1256815	
BENEFICE OU PERTE	879390		-410699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204490		2129
Total Immobilisations corporelles		359508		
Total Immobilisations financières		8726850		138000
Total Général		9290848		140129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4379	202240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				359508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8477	8856372
Total Général			12857	9418120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120297	30555	4380	146472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163218	36851		200069
AMORTISSEMENTS Total Général	283515	67406	4380	346541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				746973
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1041886	130000		1171886
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1403187	515672		1918859
TOTAL GENERAL	1403187	515672		1918859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		515672		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1791927		1791927	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4975		4975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23976	23976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9494	9494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3351	3351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1833723	36821	1796902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634503	325209	309294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30894	30894		
Personnel et comptes rattachés	8673	8673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18617	18617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13674	13674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6339	6339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	712992	403698	309294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel