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BILAN SIVINVEST 2017 Siren 518122619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4379	4379		1704
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200111	85895	114216	144239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1248	601	647	897
Autres immobilisations corporelles	358260	125435	232825	263581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7013054	361301	6651753	6252447
Créances rattachées à des participations	1644076	911886	732191	1617580
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4975		4975	4975
TOTAL (I)	9226103	1489497	7736607	8285422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76212		76212	14355
Autres créances	4713		4713	168643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4828209		4828209	5256133
Disponibilités	564984		564984	344078
Charges constatées d’avance	3529		3529	3498
TOTAL (II)	5477647		5477647	5786708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14703750	1489497	13214254	14072130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3256107		3256107	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	341303		341303	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315556		315556	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7649795		7837863	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-505040		-12068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11057721		11738761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1274277		1476554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3		3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	817551		811103	
Dettes fiscales et sociales	64701		45709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2156532		2333368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13214254		14072130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			23063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174000		174000	87000
Chiffres d’affaires nets	174000		174000	87000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19552	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			193552	87000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297269	300417
Impôts, taxes et versements assimilés			23833	20401
Salaires et traitements			121370	105766
Charges sociales			78847	60165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67496	49026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4503	4710
Total des charges d’exploitation (II) 			593318	540484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399765	-453484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			226723	1241617
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7110	5333
Autres intérêts et produits assimilés			13711	20331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1838	6213
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			318788	52624
Total des produits financiers (V)			568170	1326118
Dotations financières sur amortissements et provisions			612570	660617
Intérêts et charges assimilées			16562	18027
Différences négatives de change			2204	851
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			44486	214284
Total des charges financières (VI)			675822	893779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107652	432339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-507417	-21145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1901		9505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3580			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5481		9505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	647		428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2457			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3104		428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2377		9077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767204		1422624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1272244		1434692	
BENEFICE OU PERTE	-505040		-12068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204490		
Total Immobilisations corporelles		361888		7220
Total Immobilisations financières		8535618		126487
Total Général		9101996		133707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9600	359508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8662105
Total Général			9600	9226103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58548	31726		90274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97410	38227	9601	126036
AMORTISSEMENTS Total Général	155957	69953	9600	216310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				361301
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	660617	1524456	911886	1273187
TOTAL GENERAL	660617	1524456	911886	1273187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1524456		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1644076			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4975			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1520			
T. V. A.	3193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1733505	84454	1649051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1274019	317976	956043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	817551	817551		
Personnel et comptes rattachés	8154	8154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25424	25424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25891	25891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5232	5232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2156532	1200489	956043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel