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BILAN SIVINVEST 2016 Siren 518122619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4379	2675	1704	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200111	55872	144238	166755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1248	351	896	1083
Autres immobilisations corporelles	360639	97058	263581	288272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6913064	660616	6252447	4126140
Créances rattachées à des participations	1617579		1617579	1338510
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4974		4974	4974
TOTAL (I)	9101996	816574	8285422	5925736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14355		14355	9124
Autres créances	168643		168643	75060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5256132		5256132	6590510
Disponibilités	344078		344078	373563
Charges constatées d’avance	3497		3497	2072
TOTAL (II)	5786707		5786707	7050330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14888703	816574	14072129	12976067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3256107		3256107	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	341303		341303	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315556		313422	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7837863		7797322	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12068		42674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11738761		11750829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1476553		233615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811103		940230	
Dettes fiscales et sociales	45708		51389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2333368		1225238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14072129		12976067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87000		87000	89000
Chiffres d’affaires nets	87000		87000	89000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4630
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			87000	93630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300416	369592
Impôts, taxes et versements assimilés			20400	22060
Salaires et traitements			105766	131114
Charges sociales			60164	79170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49026	65749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4710	13508
Total des charges d’exploitation (II) 			540484	681194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453484	-587563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1241617	543933
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5332	
Autres intérêts et produits assimilés			20331	15270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6213	1003
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			52624	466351
Total des produits financiers (V)			1326118	1026558
Dotations financières sur amortissements et provisions			660616	
Intérêts et charges assimilées			18026	7158
Différences négatives de change			851	334
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			214284	88630
Total des charges financières (VI)			893779	96123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			432339	930435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21145	342871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	428		300197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428		300197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9077		-300197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1422623		1120189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1434691		1077514	
BENEFICE OU PERTE	-12068		42674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204445		2045
Total Immobilisations corporelles		360597		1290
Total Immobilisations financières		5469625		3065993
Total Général		6034668		3069328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	204490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8535618
Total Général			2000	9101996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37690	22857	2000	58547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71241	26168		97409
AMORTISSEMENTS Total Général	108931	49026	2000	155957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				660616
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		660616		660616
TOTAL GENERAL		660616		660616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		660616		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1617579			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4974			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	420			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7326			
Divers				
Groupe et associés	160896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1809050	186496	1622554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23993	23993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1452560	178592	1273967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	811103	811103		
Personnel et comptes rattachés	6494	6494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30301	30301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1800	1800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7112	7112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2333368	1059400	1273967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel