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BILAN PHARMACIE VAUBAN 2020 Siren 518141890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	842000		842000	842000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1500	1500		
Autres immobilisations corporelles	24034	21399	2635	3748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300		1300	1300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3101		3101	3101
TOTAL (I)	871935	22899	849036	850148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99123		99123	99617
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14574		14574	14103
Autres créances	19404		19404	12580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	634		634	429
Disponibilités	19065		19065	3074
Charges constatées d’avance	88		88	88
TOTAL (II)	152887		152887	129891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024822	22899	1001923	980039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198303		198303	
Report à nouveau	266922		220973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47893		45949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521918		474025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6262		6262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6262		6262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204300		222089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157928		160746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82386		85436	
Dettes fiscales et sociales	20010		20312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9120		11170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473744		499753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1001923		980039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	991527		991527	964496
Production vendue biens				
Production vendue services	9675		9675	11100
Chiffres d’affaires nets	1001202		1001202	975596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7217	10825
Autres produits			32	238
Total des produits d’exploitation (I)			1011451	986659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			740722	703002
Variation de stock (marchandises)			495	-4205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69537	69183
Impôts, taxes et versements assimilés			6019	10482
Salaires et traitements			94503	102185
Charges sociales			34286	39666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1075	1279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2771	2430
Total des charges d’exploitation (II) 			949407	924021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62043	62638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5328	5543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5328	5543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5308	-5465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56736	57173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5299		4739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5299		4739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3178		4969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3215		4969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2084		-231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10927		10993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016771		991475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968878		945526	
BENEFICE OU PERTE	47893		45949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3616	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7217		10825	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21803		24872	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842000		
Total Immobilisations corporelles		37275		
Total Immobilisations financières		4401		
Total Général		883675		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				842000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11740	25534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4401
Total Général			11740	871935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33527	1075	11703	22899
AMORTISSEMENTS Total Général	33527	1075	11703	22899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6262
Total Provisions pour risques et charges	6262			6262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6262			6262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3101		3101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14574	14574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69	69		
T. V. A.	8175	8175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11160	11160		
Charges constatées d’avance	88	88		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37167	34066	3101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204162	110698	93464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82386	82386		
Personnel et comptes rattachés	10184	10184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7244	7244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2271	2271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311	311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157928	157928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9120	9120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473744	380280	93464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			11475	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-3555		-128	
Location, charges locatives et de copropriété	28986		25679	
Personnel extérieur à l’entreprise	543			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5618		7958	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37946		35674	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69537		69183	
Taxe professionnelle	1534		1572	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4485		8910	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6019		10482	
Montant de la TVA. collectée	46425		51470	
Total TVA. déductible sur biens et services	38378		40134	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3