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BILAN PHARMACIE VAUBAN 2019 Siren 518141890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	842000		842000	842000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1500	1500		
Autres immobilisations corporelles	35775	32027	3748	2326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300		1300	1300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3101		3101	3101
TOTAL (I)	883675	33527	850148	848727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99617		99617	95412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14103		14103	14588
Autres créances	12580		12580	42318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	429		429	429
Disponibilités	3074		3074	2966
Charges constatées d’avance	88		88	88
TOTAL (II)	129891		129891	155800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1013566	33527	980039	1004527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198303		198303	
Report à nouveau	220973		169579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45949		51394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474025		428076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6262		6262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6262		6262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222089		287298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160746		167483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85436		89928	
Dettes fiscales et sociales	20312		14311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11170		11170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499753		570190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980039		1004527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427552			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40766		20394	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	964496		964496	1012361
Production vendue biens				
Production vendue services	11100		11100	10460
Chiffres d’affaires nets	975596		975596	1022821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10825	60197
Autres produits			238	31
Total des produits d’exploitation (I)			986659	1083048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			703002	726641
Variation de stock (marchandises)			-4205	2348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69183	71051
Impôts, taxes et versements assimilés			10482	10404
Salaires et traitements			102185	103525
Charges sociales			39666	41515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1279	1887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2430	1411
Total des charges d’exploitation (II) 			924021	958784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62638	124264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5543	7085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5543	7085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5465	-7085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57173	117180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4739		2177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4739		2177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4969		55135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4969		55135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231		-52958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10993		12828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	991475		1085225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	945526		1033831	
BENEFICE OU PERTE	45949		51394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3616		4733	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10825		15230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24872		25220	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			326	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842000		
Total Immobilisations corporelles		34575		2700
Total Immobilisations financières		4401		
Total Général		880975		2700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				842000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4401
Total Général				883675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32248	1279		33527
AMORTISSEMENTS Total Général	32248	1279		33527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6262
Total Provisions pour risques et charges	6262			6262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6262			6262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3101		3101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14103	14103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1835	1835		
T. V. A.	5107	5107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5638	5638		
Charges constatées d’avance	88	88		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29871	26771	3101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40766	40766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181323	109122	72200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85436	85436		
Personnel et comptes rattachés	10306	10306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6161	6161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3486	3486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359	359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160746	160746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11170	11170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499753	427552	72200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3176			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11475			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-128		1986	
Location, charges locatives et de copropriété	25679		24926	
Personnel extérieur à l’entreprise			281	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7958		9052	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35674		34807	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69183		71051	
Taxe professionnelle	1572		1604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8910		8800	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10482		10404	
Montant de la TVA. collectée	51470			
Total TVA. déductible sur biens et services	40134			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3