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BILAN PHARMACIE VAUBAN 2018 Siren 518141890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	842000		842000	842000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1500	1500		
Autres immobilisations corporelles	33075	30748	2326	4213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300		1300	1300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3101		3101	3101
TOTAL (I)	880975	32248	848727	850614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95412		95412	97760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14588		14588	12254
Autres créances	42318		42318	32283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	429		429	429
Disponibilités	2966		2966	19620
Charges constatées d’avance	88		88	88
TOTAL (II)	155800		155800	162433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1036776	32248	1004527	1013047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198303		144179	
Report à nouveau	169579		169579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51394		54124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428076		376682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6262		51228	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6262		51228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287298		296696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167483		168302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89928		94765	
Dettes fiscales et sociales	14311		17203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11170		8170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570190		585136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004527		1013047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393773			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20394			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1012361		1012361	946237
Production vendue biens				
Production vendue services	10460		10460	10194
Chiffres d’affaires nets	1022821		1022821	956432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60197	15710
Autres produits			31	67
Total des produits d’exploitation (I)			1083048	972209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			726641	669619
Variation de stock (marchandises)			2348	4718
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71051	74440
Impôts, taxes et versements assimilés			10404	8633
Salaires et traitements			103525	89737
Charges sociales			41515	39053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1887	2745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1411	1153
Total des charges d’exploitation (II) 			958784	890306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124264	81903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7085	8818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7085	8818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7085	-8816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117180	73087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55135		5120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55135		5120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52958		-5120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12828		13843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085225		972211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033831		918088	
BENEFICE OU PERTE	51394		54124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4733		3717	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15230		15710	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25220		26106	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	326			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842000		
Total Immobilisations corporelles		34575		
Total Immobilisations financières		4401		
Total Général		880975		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				842000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4401
Total Général				880975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30361	1887		32248
AMORTISSEMENTS Total Général	30361	1887		32248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6262
Total Provisions pour risques et charges	51228		44967	6262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51228		44967	6262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3101		3101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14588	14588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4277	4277		
T. V. A.	12045	12045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25996	25996		
Charges constatées d’avance	88	88		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60094	56993	3101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20394	20394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266903	90487	176417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89928	89928		
Personnel et comptes rattachés	6441	6441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6686	6686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	923	923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167483	167483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11170	11170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570190	393773	176417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3134			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	1256			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9928			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35705			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	1613			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7020			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3