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BILAN PHARMACIE VAUBAN 2016 Siren 518141890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	842000		842000	842000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1500	1500		100
Autres immobilisations corporelles	33075	26116	6959	8001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300		1300	1300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3101		3101	3101
TOTAL (I)	880975	27616	853359	854502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102478		102478	101569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10045		10045	13901
Autres créances	31809		31809	17797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	252		252	80
Disponibilités	3552		3552	11253
Charges constatées d’avance	88		88	
TOTAL (II)	148223		148223	144600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1029198	27616	1001582	999102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144179		144179	
Report à nouveau	118443		62584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51137		55859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322559		271422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51228		40057	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51228		40057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374142		436826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164645		155912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60774		47542	
Dettes fiscales et sociales	19113		23121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9120		24222	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	627795		687623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1001582		999102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174598			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	913010		913010	957366
Production vendue biens				
Production vendue services	9696		9696	6150
Chiffres d’affaires nets	922706		922706	963516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9464	8375
Autres produits			272	434
Total des produits d’exploitation (I)			932441	972325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			650297	659514
Variation de stock (marchandises)			-909	4782
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73272	74273
Impôts, taxes et versements assimilés			10529	8526
Salaires et traitements			88489	96488
Charges sociales			36610	42094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3783	4131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	166
Total des charges d’exploitation (II) 			862610	889974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69831	82351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10659	14636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10659	14636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10659	-14606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59172	67745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20278		5141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20278		5141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2041		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11171			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13213		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7065		5123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15101		17009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	952719		977496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901583		921637	
BENEFICE OU PERTE	51137		55859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3603		3603	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9464		8375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24062		25985	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		842000		
Total Immobilisations corporelles		31934		2641
Total Immobilisations financières		4401		
Total Général		878335		2641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				842000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4401
Total Général				880975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23833	3783		27616
AMORTISSEMENTS Total Général	23833	3783		27616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51228
Total Provisions pour risques et charges	40057	11171		51228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40057	11171		51228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11171		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3101			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9643			
T. V. A.	8957			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13208			
Charges constatées d’avance	88			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45042	41941	3101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6461	6461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367682	70985	296696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60774	60774		
Personnel et comptes rattachés	8048	8048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10329	10329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	475	475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164645	8145	156500	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9120	9120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627795	174598	453196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1501			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3682		2828	
Location, charges locatives et de copropriété	24135		24130	
Personnel extérieur à l’entreprise	2035		2287	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5670		5592	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37749		39437	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73272		74273	
Taxe professionnelle	1891		1363	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8638		7163	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10529		8526	
Montant de la TVA. collectée	51889			
Total TVA. déductible sur biens et services	41482			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3