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BILAN NEOMOUV 2019 Siren 518158183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	151753	40013	111741	142091
Concessions, brevets et droits similaires	233748	92857	140891	186110
Fonds commercial	17000		17000	17000
Autres immobilisations incorporelles	166023		166023	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40072	20608	19464	18701
Autres immobilisations corporelles	145214	73751	71462	77786
Immobilisations en cours	49663		49663	24334
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	601		601	601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	563		563	563
Prêts				
Autres immobilisations financières	52555		52555	52580
TOTAL (I)	857192	227229	629963	519766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4543788	177393	4366395	7024332
Avances et acomptes versés sur commandes	686132		686132	
Clients et comptes rattachés	3400936	31150	3369786	3375131
Autres créances	1182797		1182797	1271495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753859		753859	315712
Charges constatées d’avance	11394		11394	12736
TOTAL (II)	10578906	208543	10370364	11999406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11436098	435772	11000326	12519171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79390		67328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	741975		512819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106418		241218	
Subventions d’investissement	40000		40000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2167783		2061365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	12500		22500	
TOTAL (II)	12500		22500	
Provisions pour risques	210000		210623	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210000		210623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3960877		5615805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1751280		420214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2150723		3062870	
Dettes fiscales et sociales	376736		589220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	370428		536574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8610043		10224683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11000326		12519171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6066454		8948445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2665888		3850000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8151418	10444835
Production vendue biens				265
Production vendue services			72235	86045
Chiffres d’affaires nets			8223652	10531144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1463124	109179
Autres produits			564060	1367068
Total des produits d’exploitation (I)			10250836	12007391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3393486	10019374
Variation de stock (marchandises)			2769225	-3638988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33932	39503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2015578	2977291
Impôts, taxes et versements assimilés			23116	60929
Salaires et traitements			713036	608809
Charges sociales			209852	185180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114944	65417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184377	145931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127242	923529
Autres charges			443126	235164
Total des charges d’exploitation (II) 			10027915	11622139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222920	385253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16876	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16876	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106015	99599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106015	99599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89139	-99588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133781	285664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4397		15527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28417		26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32814		41527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2653		10291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16981		962	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19634		11253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13180		30274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40544		74721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10300526		12048930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10194109		11807712	
BENEFICE OU PERTE	106418		241218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18441		16368	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		151753		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250748		166023
Total Immobilisations corporelles		193589		76124
Total Immobilisations financières		53744		
Total Général		649634		242147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				151753
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				416771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34764	234949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25	53719
Total Général			34789	857192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9662	30351		40013
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47638	45219		92857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72768	39374	17783	94359
AMORTISSEMENTS Total Général	130068	114944	17783	227229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				110000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210623	127242	127865	210000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	210623	127242	127865	210000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127242	1051394	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52555		52555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3400936	3349439	51497	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1182797	1182797		
Charges constatées d’avance	11394	11394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4647683	4543631	104052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2665888	2665888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1294989	501518	748470	45000
Emprunts et dettes financières divers	1160	1160		
Fournisseurs et comptes rattachés	2150723	2150723		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376736	376736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2120548	370428	1750120	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8610043	6066454	2498590	45000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	497706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel