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BILAN N&N GALLERY 2017 Siren 518139704				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	10000		10000	10000
Immobilisations corporelles	10923	8712	2211	2911
Immobilisations financières	7200		7200	7200
Total Actif Immobilisé	78123	8712	69411	70111
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14924		14924	14927
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2237		2237	670
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19130		19130	22276
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36291		36291	37873
Total général Actif	114414	133452		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2652	-2652
Résultat de l’exercice			-3292	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1556	4848
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			222	220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4137	2342
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		77401		
Autres dettes			99788	100574
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104146	103136
Total général Passif			105702	107984
Dont immobilisations financières à moins d’un an			7200	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	124623		133452	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	30		23	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124653		133475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61284		64395	
Variation de stock (marchandises)	3		-4682	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59040		57769	
(dont taxe professionnelle)	843			
Impôts, taxes et versements assimilés	940		909	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	899		950	
Dotations aux amortissements	700		700	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		90	
Total des charges d’exploitation	122874		120131	
Résultat d’exploitation	1779		13344	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	98		11643	
Charges financières	841		836	
Charges exceptionnelles	4329		24151	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3292			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24925			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12061			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78123	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24925	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12061	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel