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BILAN MATEMUSE 2016 Siren 518162375
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2840 2840
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1796 1126 669
Installations techniques, matériel et outillage industriels 89607 67136 22471
Autres immobilisations corporelles 15294 15294
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13078 13078
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14852 14852
TOTAL (I) 137468 86397 51071
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 161745 15369 146376
Avances et acomptes versés sur commandes 5685 5685
Clients et comptes rattachés 31855 2667 29188
Autres créances 25915 25915
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17631 17631
Charges constatées d’avance 1095 1095
TOTAL (II) 243930 18036 225894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 381399 104433 276965
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -411922
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9915
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -352007
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19671
Emprunts et dettes financières divers (4) 359793
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 751
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 232018
Dettes fiscales et sociales 15439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 49
Produits constatés d’avance (2) 1250
TOTAL (IV) 628972
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 276965
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 628221
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 733169 733169
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 733169 733169
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3493
Autres produits 23
Total des produits d’exploitation (I) 736686
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 492356
Variation de stock (marchandises) 14044
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 148447
Impôts, taxes et versements assimilés 4796
Salaires et traitements 47153
Charges sociales 11962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8
Total des charges d’exploitation (II) 726358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1011
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1011
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1423
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 9915
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 737698
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 727782
BENEFICE OU PERTE 9915
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2840
Total Immobilisations corporelles 109055 2373
Total Immobilisations financières 27930
Total Général 139826 2373
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2840
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4731 106697
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27930
Total Général 4731 137468
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2840 2840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 81398 6890 4731 83557
AMORTISSEMENTS Total Général 84238 6890 4731 86397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 17862 2493 15369
Sur comptes clients 1969 698 2667
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 19832 698 2493 18036
TOTAL GENERAL 19832 698 2493 18036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 698 2493
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14852
Clients douteux ou litigieux 3196
Autres créances clients 28659
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1000
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3258
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21657
Charges constatées d’avance 1095
TOTAL ETAT DES CREANCES 73719 58867 14852
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 119 119
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 19552 19552
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 232018 232018
Personnel et comptes rattachés 5494 5494
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2812 2812
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4517 4517
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2615 2615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 359793 359793
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 49 49
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1250 1250
TOTAL – ETAT DES DETTES 628221 628221
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21574
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel