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BILAN ID GROUP 2016 Siren 518189360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4904	3626	1277	2354
Autres immobilisations corporelles	73895	45312	28583	39037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55680		55680	50942
TOTAL (I)	134479	48939	85540	92333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	114865		114865	87006
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95724		95724	69974
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352788	42232	310556	426314
Autres créances	66382		66382	65804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27663		27663	22174
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	657422	42232	615190	671272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	791901	91171	700730	763605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	201664		190657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222902		11007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-1808		-1808	
TOTAL (I)	31954		254856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	173916		105932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127755		159744	
Dettes fiscales et sociales	324793		240818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42312		2255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668776		508749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700730		763605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668776		508749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1290764		1290764	2023688
Chiffres d’affaires nets	1290764		1290764	2023688
				
Production stockée			27859	51625
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7958	967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6435	10296
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1333017	2086576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380437	505347
Variation de stock (marchandises)			-25750	-54969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			617728	931548
Impôts, taxes et versements assimilés			7613	7232
Salaires et traitements			374818	431947
Charges sociales			220375	259457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13713	14639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1588934	2095202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255918	-8626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5734	3310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5734	3310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5734	-3310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261652	-11935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14343		37728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14343		37728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9406		12765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4068			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13474		12765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	869		24963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37881		2020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347359		2124304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1570261		2113297	
BENEFICE OU PERTE	-222902		11007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6435		10296	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78207		6250
Total Immobilisations financières				
Total Général		78207		6250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5658	78799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5658	78799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36753	13713	1591	48875
AMORTISSEMENTS Total Général	36753	13713	1591	48875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-1808
Total Provisions réglementées	-1808	1808	1808	-1808
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42232			42232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42232			42232
TOTAL GENERAL	40424	1808	1808	40424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55680	55680		
Clients douteux ou litigieux	50509			
Autres créances clients	302278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52407			
T. V. A.	10645			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	474850	474850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127755	127755		
Personnel et comptes rattachés	29590	29590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108242	108242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186961	186961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173916	173916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42312	42312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668776	668776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	347620		570098	
Location, charges locatives et de copropriété	78282		82091	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22141		100705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169686		178655	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	617728		931548	
Taxe professionnelle	3021		1431	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4592		5801	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7613		7232	
Montant de la TVA. collectée	235442		320072	
Total TVA. déductible sur biens et services	95462		127473	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11