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BILAN ID GROUP 2015 Siren 518189360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4904	2550	2354	3435
Autres immobilisations corporelles	73303	34267	39037	50394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50942		50942	50942
TOTAL (I)	129149	36816	92333	104771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	123229		123229	35381
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69974		69974	15005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468546	42232	426314	467661
Autres créances	59624		59624	46715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22174		22174	24858
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	743547	42232	701315	589619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872696	79048	793648	694391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190657		139442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16149		51214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-1808		-1808	
TOTAL (I)	259998		243849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	105932		6178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184645		205639	
Dettes fiscales et sociales	240818		200113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2255		38611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533650		450542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793648		694391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533650		450542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2023688		2023688	1843502
Chiffres d’affaires nets	2023688		2023688	1843502
				
Production stockée			87848	30000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10296	6999
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2122799	1880501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			505347	556593
Variation de stock (marchandises)			-54969	-8000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			961799	553430
Impôts, taxes et versements assimilés			7232	16596
Salaires et traitements			431947	440405
Charges sociales			259457	242891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14639	13280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2125452	1815196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2654	65305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3310	3306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3310	3306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3310	-3306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5964	61999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37728		10780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1808	
Total des produits exceptionnels (VII)	37728		12588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12765		5089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6452	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12765		17173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24963		-4585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2850		6199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2160527		1893089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2144378		1841874	
BENEFICE OU PERTE	16149		51214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10296		6999	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76007		2200
Total Immobilisations financières				
Total Général		76007		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				78207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22114	14639		36753
AMORTISSEMENTS Total Général	22114	14639		36753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-1808
Total Provisions réglementées	-1808	1808	1808	-1808
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42232			42232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42232			42232
TOTAL GENERAL	40424	1808	1808	40424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50942	50942		
Clients douteux ou litigieux	50509			
Autres créances clients	418036			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5336			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16994			
T. V. A.	18431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18863			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	579112	579112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184645	184645		
Personnel et comptes rattachés	10410	10410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49240	49240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181168	181168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105932	105932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2255	2255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533650	533650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600349		281341	
Location, charges locatives et de copropriété	82091		62211	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100705		12038	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	178655		197841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	961799		553430	
Taxe professionnelle	1431		5689	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5801		10907	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7232		16596	
Montant de la TVA. collectée	320072		218775	
Total TVA. déductible sur biens et services	127473		140659	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11