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BILAN HERDIS 2020 Siren 518162953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60405	46085	14320	16004
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110839		110839	110839
Constructions	1931584	841219	1090365	1235483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487157	380917	106241	114203
Autres immobilisations corporelles	1082937	643592	439345	441239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15024932	200000	14824932	14824932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250218		250218	247158
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	1125
TOTAL (I)	18949197	2111812	16837384	16990982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11619		11619	8642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2754761	11872	2742889	2859015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	573973	126354	447619	682113
Autres créances	533972	31680	502292	927353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	733609		733609	623375
Charges constatées d’avance	109888		109888	102918
TOTAL (II)	4717822	169906	4547916	5203415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23667018	2281718	21385300	22194397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2166361		2166361	
Report à nouveau	-624398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181753		-624398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57515		49846	
TOTAL (I)	1825230		1635808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	467647		617371	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	467647		617371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11573407		13339791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1904400		904400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4474		10412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2695585		3014196	
Dettes fiscales et sociales	659763		601652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69804		101950	
Autres dettes	2184991		1968817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19092423		19941217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21385300		22194397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10945758		12544559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4102393		4571773	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34562290		34562290	35248357
Production vendue biens	3969		3969	12054
Production vendue services	740530		740530	663877
Chiffres d’affaires nets	35306789		35306789	35924288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6203	33175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190793	279790
Autres produits			350373	475435
Total des produits d’exploitation (I)			35854158	36712689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28532781	28958442
Variation de stock (marchandises)			104254	210205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68286	74943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2977	-1235
Autres achats et charges externes			3180225	3127290
Impôts, taxes et versements assimilés			574146	582248
Salaires et traitements			2757156	2606250
Charges sociales			686001	821624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332328	301797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			135910	1110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68343	80015
Total des charges d’exploitation (II) 			36436452	36762689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-582294	-50000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				36
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11157	14686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11157	14722
Dotations financières sur amortissements et provisions				200000
Intérêts et charges assimilées			152383	148142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152383	348142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141227	-333420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-723521	-383420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1072976		44465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		147117	
Reprises sur provisions et transferts de charges	202705		618	
Total des produits exceptionnels (VII)	1299680		192200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315053		26260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9554		93934	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48394		625404	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373001		745599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	926679		-553399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21405		-312421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37164995		36919610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36983242		37544008	
BENEFICE OU PERTE	181753		-624398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27822		35303	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190793		233528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1649		1635	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56670		3735
Total Immobilisations corporelles		3440897		181489
Total Immobilisations financières		15273215		3060
Total Général		18770782		188284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9869	3612517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15276275
Total Général			9869	18949197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40666	5419		46085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1539134	326909	315	1865727
AMORTISSEMENTS Total Général	1579800	332328	315	1911812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				57515
Total Provisions réglementées	49846	8033	364	57515
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				467647
Total Provisions pour risques et charges	617371	40361	190085	467647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11872		11872
Sur comptes clients	33995	92359		126354
Autres provisions pour dépréciation		31680		31680
Total Provisions pour dépréciation	233995	135910		369906
TOTAL GENERAL	901212	184305	190449	895068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135910		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48394	190449	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	
Clients douteux ou litigieux	145439	145439		
Autres créances clients	428535	428535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	365	365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148811	148811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15512	15512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369284	369284		
Charges constatées d’avance	109888	109888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1218958	1217833	1125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4102393	4102393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7471015	1233223	4601634	
Emprunts et dettes financières divers	1904400		1900000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2695585	2695585		
Personnel et comptes rattachés	245239	245239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187198	187198		
Impôts sur les bénéfices	35106	35106		
T.V.A.	34700	34700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157520	157520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69804	69804		
Groupe et associés	2071149	2071149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113842	113842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19087949	10945758	6501634	1640557
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1299947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel