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BILAN HERDIS 2018 Siren 518162953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40810	38141	2669	4256
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110839		110839	110839
Constructions	1931584	549940	1381643	1527803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486559	304217	182342	206512
Autres immobilisations corporelles	878661	418642	460019	332946
Immobilisations en cours				3400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15024932		15024932	15017722
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	203836		203836	174508
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	1125
TOTAL (I)	18678346	1310941	17367405	17379111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7407		7407	7870
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3069219	18000	3051219	3161858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542481	61148	481333	432019
Autres créances	588338		588338	820254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637707		637707	704561
Charges constatées d’avance	141497		141497	118330
TOTAL (II)	4986650	79148	4907501	5244892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23664995	1390089	22274906	22624003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2103072		1608075	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63289		494997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42430		36360	
TOTAL (I)	2252791		2183432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13772037		15276361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1703900		903900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11068		10070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2421608		2353023	
Dettes fiscales et sociales	645965		720976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87734		120955	
Autres dettes	1379803		1042286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20022115		20427571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22274906		22624003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1703900			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34192489		34192489	35514282
Production vendue biens	27193		27193	12170
Production vendue services	683700		683700	612731
Chiffres d’affaires nets	34903382		34903382	36139184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66849	39995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			557890	332126
Autres produits			347980	353047
Total des produits d’exploitation (I)			35876102	36864351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27990060	29207776
Variation de stock (marchandises)			168673	-92762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81967	72636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			463	-895
Autres achats et charges externes			3275294	3179319
Impôts, taxes et versements assimilés			537008	540147
Salaires et traitements			2477344	2507308
Charges sociales			815788	803097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300613	285543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18701	87832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61665	60124
Total des charges d’exploitation (II) 			35727576	36650124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148526	214227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			439	449722
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16345	18082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16783	467804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175613	269715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175613	269715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158830	198088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10304	412315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66926		42964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8250		88342	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14993		10782	
Total des produits exceptionnels (VII)	90169		142089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95673		92621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4398		71224	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8063		8286	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108134		172132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17965		-30043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91558		-112725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35983054		37474243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35919765		36979246	
BENEFICE OU PERTE	63289		494997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39505		1305
Total Immobilisations corporelles		3156579		254464
Total Immobilisations financières		15193355		40936
Total Général		18389439		296705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40810
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3400		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3400		3407643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4398	15229893
Total Général		3400	4398	18678346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35249	2892		38141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975079	297721		1272800
AMORTISSEMENTS Total Général	1010328	300613		1310941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42430
Total Provisions réglementées	36360	8063	1993	42430
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000		13000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76035	18000	76035	18000
Sur comptes clients	60481	701	33	61148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136516	18701	76068	79148
TOTAL GENERAL	185876	26764	91061	121578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18701	76068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8063	14993	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	
Clients douteux ou litigieux	76009	76009		
Autres créances clients	466471	466471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	228	228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5523	5523		
Impôts sur les bénéfices	183661	183661		
T. V. A.	64660	64660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10190	10190		
Groupe et associés	15272	15272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308804	308804		
Charges constatées d’avance	141497	141497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1273441	1272316	1125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4505636	4505636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9266401	1386824	5120989	
Emprunts et dettes financières divers	1703900	1703900		
Fournisseurs et comptes rattachés	2421608	2421608		
Personnel et comptes rattachés	231338	231338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241127	241127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19097	19097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154404	154404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87734	87734		
Groupe et associés	1298242	1298242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81561	81561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20011048	12131471	5120989	2758588
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1346971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel