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BILAN HERDIS 2017 Siren 518162953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161629	157373	4256	3177
Fonds commercial	6626640		6626640	6626640
Autres immobilisations incorporelles	125000	114028	10972	23472
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	573180	14146	559034	559904
Constructions	9372013	5968791	3403222	2620301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1076319	869081	207238	226985
Autres immobilisations corporelles	2430392	1705218	725174	591268
Immobilisations en cours	36300		36300	422760
Avances et acomptes				7944
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1299020		1299020	1275950
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	1125
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	21701618	8828637	12872981	12359526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7870		7870	6975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3237893	76035	3161858	3069096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	680171	207880	472291	531222
Autres créances	732376		732376	657893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	573261		573261	553522
Disponibilités	774814		774814	1043683
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6135359	283915	5851444	6015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34449955	13741638	20708317	21019785
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	1608075		1229414	
Report à nouveau	-151055		250	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-728432		-578107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)	46915		46392	
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	13000		21146	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	96019		122268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17662492		17451850	
Emprunts et dettes financières divers	9565		18194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10070		3599	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2376368		2474084	
Dettes fiscales et sociales	788188		830095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193635		519443	
Autres dettes	124863		122863	
Produits constatés d’avance	18733		6962	
TOTAL (IV)	21293815		21429232	
(V)				
TOTAL GENERAL	20708317		21019785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35514282		35514282	36898974
Production vendue biens	12170		12170	10160
Production vendue services	612731		612731	601463
Chiffres d’affaires nets	36139184		-36139184	37510597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39995	15865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332126	289405
Autres produits			353047	191633
Total des produits d’exploitation (I)			36864351	38007500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29207776	30353464
Variation de stock (marchandises)			-92762	-296286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3179319	2942936
Impôts, taxes et versements assimilés			540147	572627
Salaires et traitements			2507308	2459791
Charges sociales			803097	771430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285543	252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87832	79416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60124	62609
Total des charges d’exploitation (II) 			36650124	37272104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214227	735396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449722	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18082	22544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			467804	22544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269715	285245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269715	285245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198088	-262701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412315	472695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	42964		166939	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	88342			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10782		5795	
Total des produits exceptionnels (VII)	142089		172734	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	92621		95985	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	71224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8286		13751	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172132		109736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-30043		62998	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 			65855	
Impôts sur les bénéfices	-112725		91178	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	494997		378660	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier