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BILAN HERDIS 2016 Siren 518162953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157859	154682	3177	10503
Fonds commercial	6626640		6626640	6626640
Autres immobilisations incorporelles	125000	101528	23472	35972
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	573180	13276	559904	560774
Constructions	8295042	5674741	2620301	2552881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1037180	810195	226985	231209
Autres immobilisations corporelles	2157906	1566638	591268	734165
Immobilisations en cours	422760		422760	218837
Avances et acomptes	7944		7944	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1275950		1275950	1223043
Prêts				
Autres immobilisations financières	1125		1125	1125
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	20680586	8321060	12359526	32195149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6975		6975	5276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3145131	76035	3069096	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	728362	197140	531222	548982
Autres créances	657893		657893	641247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	553522		553522	1173483
Disponibilités	1043683		1043683	1238101
Charges constatées d’avance	125243		125243	203781
TOTAL (II)	6288241	273175	6015066	6595231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33581808	12562023	21019785	22096867
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	1229414		832717	
Report à nouveau	-1851771		-1487407	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-578101		-578358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)	46392		42608	
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés	101122		97934	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	21146		20846	
Provisions pour charges			75974	
TOTAL (IV)	122268		194754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17451850		18624695	
Emprunts et dettes financières divers	18194		18194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3599		2996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2474084		2561870	
Dettes fiscales et sociales	830095		989862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	519443		104991	
Autres dettes	122863		124020	
Produits constatés d’avance	6962		7909	
TOTAL (IV)	21429232		22437862	
(V)				
TOTAL GENERAL	21019785		22096867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36898974		36898974	37442818
Production vendue biens	10160		10160	12769
Production vendue services	601463		601463	477641
Chiffres d’affaires nets	37510597		37510597	37933228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15865	5477
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289405	285913
Autres produits			191633	257101
Total des produits d’exploitation (I)			38007500	38481719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30353464	30099045
Variation de stock (marchandises)			-296286	210434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74947	70249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1699	-400
Autres achats et charges externes			2942936	2892295
Impôts, taxes et versements assimilés			572627	642828
Salaires et traitements			2459791	2485681
Charges sociales			771430	790964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252868	218073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79416	115807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8456
Autres charges			62609	72283
Total des charges d’exploitation (II) 			37272104	37605715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735396	876004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22544	30686
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22544	30686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285245	336340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262701	-305655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472695	570349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	166939		43306	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5795		22740	
Total des produits exceptionnels (VII)	172734		86045	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	95985		45103	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			24804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13751		8958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109736		78865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	62998		7180	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 	65855		74348	
Impôts sur les bénéfices	91178		106485	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	378660		396697	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier