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BILAN EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORD 2018 Siren 518137757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53922	13154	40768	417
Fonds commercial	806913	806913		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55100	3526	51574	54136
Constructions	598059	290251	307808	325822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23948	5164	18783	19556
Autres immobilisations corporelles	60756	60454	302	2604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118703		118703	118703
TOTAL (I)	1717399	1179462	537937	521237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32934		32934	18401
Clients et comptes rattachés	5887814	89560	5798254	6350682
Autres créances	2603741		2603741	1381545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2895		2895	212858
Charges constatées d’avance	54553		54553	58752
TOTAL (II)	8581937	89560	8492377	8022237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10299336	1269022	9030314	8543474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42		-97	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303006		-2096261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503047		-1896358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230482		189373	
Provisions pour charges	252347		262746	
TOTAL (III)	482829		452119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60837		256884	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111156		160400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3656541		3352427	
Dettes fiscales et sociales	1884111		1780522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			540	
Autres dettes	904242		3583258	
Produits constatés d’avance (2)	1427549		853682	
TOTAL (IV)	8044437		9987714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9030314		8543474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	51		51	
Production vendue services	22805660	300448	23106108	20748669
Chiffres d’affaires nets	22805710	300448	23106158	20748669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111554	92759
Autres produits			38751	121927
Total des produits d’exploitation (I)			23256464	20963355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-17576	17802
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6243619	4549649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9856143	10643429
Impôts, taxes et versements assimilés			314974	361427
Salaires et traitements			4534288	4954944
Charges sociales			1980459	2126260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32896	42000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3040	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			139036	151469
Autres charges			13933	55669
Total des charges d’exploitation (II) 			23100813	22902649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155650	-1939294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			41	4
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42107	64866
Différences négatives de change			195	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42107	65061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41907	-65061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113702	-2004359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	85048		154634	
Total des produits exceptionnels (VII)	93387		154634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16771		101946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			299820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70048		72634	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86819		474400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6568		-319766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-182735		-227864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23350050		21117989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23047045		23214250	
BENEFICE OU PERTE	303006		-2096261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		811913		48922
Total Immobilisations corporelles		737187		675
Total Immobilisations financières		118703		
Total Général		1667803		49597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				860834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				737862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118703
Total Général				1717399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226484	8570	235055	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335070	24326	359396	
AMORTISSEMENTS Total Général	561554	32896	594450	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				482829
Total Provisions pour risques et charges	452119	209084	178373	482829
sur immobilisations – incorporelles	585012			585012
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87335	3040	816	89560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	672347	3040	815	674572
TOTAL GENERAL	1124466	212124	179188	1157401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142076	111554	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70048	67634	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118703		118703	
Clients douteux ou litigieux	106478	106478		
Autres créances clients	5781337	5781337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22651	22651		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26599	26599		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125280	125280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1889660	1889660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	539551	539551		
Charges constatées d’avance	54553	54553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8664811	8546108	118703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60837	60837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3656541	3656541		
Personnel et comptes rattachés	93202	93202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398205	398205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1375982	1375982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16723	16723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	904242	904242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1427549	1427549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7933281	7933281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel