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BILAN EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORD 2017 Siren 518137757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	4583	417	4456
Fonds commercial	806913	806913		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55100	964	54136	
Constructions	598059	272236	325822	356006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23273	3717	19556	19954
Autres immobilisations corporelles	60756	58152	2604	8229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118703		118703	146095
TOTAL (I)	1667803	1146566	521237	534739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18401		18401	
Clients et comptes rattachés	6438018	87335	6350682	7803229
Autres créances	1381545		1381545	3358878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212858		212858	188911
Charges constatées d’avance	58752		58752	58290
TOTAL (II)	8109573	87335	8022237	11409309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9777375	1233901	8543474	11944048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		925270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			31008	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			92527	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-97			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2096261		-2818703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1896358		-1769897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189373		185691	
Provisions pour charges	262746		274015	
TOTAL (III)	452119		459706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256884		158264	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160400		339897	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3352427		5322387	
Dettes fiscales et sociales	1780522		2102217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	540		6000	
Autres dettes	3583258		4371719	
Produits constatés d’avance (2)	853682		953754	
TOTAL (IV)	9987714		13254239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8543474		11944048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20568592	180077	20748669	19475666
Chiffres d’affaires nets	20568592	180077	20748669	19475666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92759	12333
Autres produits			121927	311598
Total des produits d’exploitation (I)			20963355	19799597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17802	105445
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4549649	5162795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10643429	8901504
Impôts, taxes et versements assimilés			361427	399813
Salaires et traitements			4954944	5039401
Charges sociales			2126260	2090055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42000	49109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				585012
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151469	97906
Autres charges			55669	160439
Total des charges d’exploitation (II) 			22902649	22606289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1939294	-2806693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				136
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				37495
Intérêts et charges assimilées			64866	32061
Différences négatives de change			195	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65061	69556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65061	-69556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2004359	-2876112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	154634		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	154634		62034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101946		11902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72634		220858	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474400		232760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-319766		-170726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-227864		-228135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21117989		19861767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23214250		22680470	
BENEFICE OU PERTE	-2096261		-2818703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		816013		
Total Immobilisations corporelles		834276		55889
Total Immobilisations financières		146095		
Total Général		1796384		55889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4100	811913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152978	737187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27393	118703
Total Général			184471	1667803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226546	4039	4100	226484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450087	37961	152978	335070
AMORTISSEMENTS Total Général	676633	42000	157079	561554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				452119
Total Provisions pour risques et charges	459706	224103	231691	452119
sur immobilisations – incorporelles	585012			585012
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87335			87335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	672347			672347
TOTAL GENERAL	1132054	224103	231691	1124466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151469	92196	
                                             - Financières			37495	
                                            - Exceptionnelles		72634	102000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118703	118703		
Clients douteux ou litigieux	104065			
Autres créances clients	6333953			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19289			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24198			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	900966			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314472			
Charges constatées d’avance	58752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7997016	7878314	118703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256884	256884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3352427	3352427		
Personnel et comptes rattachés	54298	54298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466238	466238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1250046	1250046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9940	9940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	540	540		
Groupe et associés	3568965	3568965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14293	14293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	853682	853682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9827313	9827313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	130