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BILAN DG HOTELS 2017 Siren 518124292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120386	16620	103766	120340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100053	51736	48318	71222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5402	69	5333	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113306	65714	47592	69322
Autres immobilisations corporelles	2094930	679601	1415329	1625329
Immobilisations en cours				2999
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4625183		4625183	4504682
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601000		601000	606000
TOTAL (I)	7660260	813738	6846522	6999894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2411002		2411002	2150741
Autres créances	15791541		15791541	6737696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				38533
Charges constatées d’avance	62442		62442	950
TOTAL (II)	18264984		18264984	8927920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25925244	813738	25111505	15927815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	243200		243200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4120808		4120808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	609630		595226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45991		14404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4947647		4993638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8547		96182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13858100		4534831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4126155		3261208	
Dettes fiscales et sociales	1857218		1550548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313838		1491408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20163858		10934177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25111505		15927815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20163858		10934177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8547		96182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3575782		3575782	3482593
Chiffres d’affaires nets	3575782		3575782	3482593
				
Production stockée				
Production immobilisée				120386
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10933
Autres produits			2410	2125
Total des produits d’exploitation (I)			3578192	3616037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1458348	1343680
Impôts, taxes et versements assimilés			42830	49876
Salaires et traitements			1486738	1508235
Charges sociales			476933	500033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298843	278254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4001	8263
Total des charges d’exploitation (II) 			3767692	3688340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-189500	-72303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			220000	50000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214000	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19171	7694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19171	7694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			194829	42306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5329	-29996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61380		143712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1099099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61380		1242810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112699		45410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		1153000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112700		1198410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51320		44400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3853572		4908847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3899562		4894444	
BENEFICE OU PERTE	-45991		14404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3424		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220439		
Total Immobilisations corporelles		2183669		32969
Total Immobilisations financières		5110682		131492
Total Général		7514790		164461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220439
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2999		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2999		2213638
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			15991	5226183
Total Général		2999	15991	7660260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28877	39478		68355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486018	259365		745383
AMORTISSEMENTS Total Général	514895	298843		813738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	220000		220000	
Total Provisions pour dépréciation	220000		220000	
TOTAL GENERAL	220000		220000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			220000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	601000		601000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2411002	2411002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	233222	233222		
T. V. A.	672509	672509		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10996	10996		
Divers				
Groupe et associés	14149376	14149376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	723439	723439		
Charges constatées d’avance	62442	62442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18865984	18264984	601000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8547	8547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4126155	4126155		
Personnel et comptes rattachés	84360	84360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211371	211371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1548036	1548036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13450	13450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13858100	13858100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313838	313838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20163858	20163858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49