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BILAN DG HOTELS 2016 Siren 518124292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120386	46	120340	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100053	28831	71222	25331
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112515	43193	69322	91825
Autres immobilisations corporelles	2068154	442825	1625329	1824769
Immobilisations en cours	2999		2999	2999
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4504682		4504682	620442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606000		606000	606080
TOTAL (I)	7514790	514895	6999894	3171446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				10684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2150741		2150741	1929432
Autres créances	6941374	220000	6721374	4821468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38533		38533	45629
Charges constatées d’avance	950		950	767
TOTAL (II)	9131598	220000	8911598	6807981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16646388	734895	15911493	9979427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	243200		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4120808			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	595226		542887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14404		52339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4993638		815226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96182		2627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4517999		4112040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3261208		2877066	
Dettes fiscales et sociales	1550548		605039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			160000	
Autres dettes	1491918		957429	
Produits constatés d’avance (2)			450000	
TOTAL (IV)	10917855		9164200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15911493		9979427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10917855		9164200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96182		2627	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1684
Production vendue services	3482593		3482593	2271101
Chiffres d’affaires nets	3482593		3482593	2272785
				
Production stockée				
Production immobilisée			120386	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10933	110079
Autres produits			2125	320
Total des produits d’exploitation (I)			3616037	2383184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				28747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1343680	654117
Impôts, taxes et versements assimilés			49876	31855
Salaires et traitements			1508235	1094032
Charges sociales			500033	339815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278254	223384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8263	3093
Total des charges d’exploitation (II) 			3688340	2375044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72303	8140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5986
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	230000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50000	235986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7694	634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7694	634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42306	235352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29996	243493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143712		21271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1099099			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1242810		21271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45410		191549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1153000		20875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1198410		212425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44400		-191154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4908847		2640441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4894444		2588102	
BENEFICE OU PERTE	14404		52339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32053		188386
Total Immobilisations corporelles		2149513		34156
Total Immobilisations financières		1226522	1130000	3904160
Total Général		3408088	1130000	4126702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2183669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1150000	5110682
Total Général			1150000	7514790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6722	22155		28877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229920	256099		486018
AMORTISSEMENTS Total Général	236642	278254		514895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	270000		50000	220000
Total Provisions pour dépréciation	270000		50000	220000
TOTAL GENERAL	270000		50000	220000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			50000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2150741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147676			
T. V. A.	534613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5817669			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441365			
Charges constatées d’avance	950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9699066	9093066	606000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96182	96182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3261208	3261208		
Personnel et comptes rattachés	150052	150052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224902	224902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1155322	1155322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20273	20273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4517999	4517999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1491918	1491918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10917855	10917855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel