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BILAN COFIDAUMESNIL 2016 Siren 518197512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46	12	35	
Fonds commercial	3689322		3689322	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64855	5074	59782	
Autres immobilisations corporelles	934417	51788	882628	511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	277		277	
Autres immobilisations financières	161029		161029	
TOTAL (I)	4849946	56874	4793072	511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	373672	7782	365890	39605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72822		72822	140510
Autres créances	356685		356685	48224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82332		82332	
Charges constatées d’avance	408		408	113
TOTAL (II)	885920	7782	878138	228454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5735866	64656	5671210	228965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21201			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1749356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119652		-299442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150853		-2038799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges	25755			
TOTAL (III)	25755		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5595		1701	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612134		12727	
Dettes fiscales et sociales	219408		2437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43245		655	
Autres dettes	4614220		2220243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5494602		2237764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5671210		228965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4220078		4220078	458611
Production vendue biens				
Production vendue services	141441		141441	23979
Chiffres d’affaires nets	4361519		4361519	482591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50340	433111
Autres produits			9711	568
Total des produits d’exploitation (I)			4421570	916271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3274186	231622
Variation de stock (marchandises)			-334066	110441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533274	194671
Impôts, taxes et versements assimilés			51586	717
Salaires et traitements			474208	58459
Charges sociales			156167	16347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56839	382083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7782	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46095	30000
Autres charges			5661	13700
Total des charges d’exploitation (II) 			4271731	1038045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149839	-121773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1049	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1049	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31236	15244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31236	15244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30187	-15244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119652	-137018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			512102	
Total des produits exceptionnels (VII)			512103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			46987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			531244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			96296	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			674528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-162424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4422619		1428375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4302967		1727818	
BENEFICE OU PERTE	119652		-299442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3689368
Total Immobilisations corporelles		545		999272
Total Immobilisations financières				161306
Total Général		545		4849946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3689368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			545	999272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				161306
Total Général			545	4849946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		12		12
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35	56828		56862
AMORTISSEMENTS Total Général	35	56839		56874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25755
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	46095	50340	25755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7782		7782
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7782		7782
TOTAL GENERAL	30000	53877	50340	33537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53877	50340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	277	277		
Autres immobilisations financières	161029			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6536			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39625			
Groupe et associés	105026			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123690			
Charges constatées d’avance	408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	591222	430193	161029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5595	5595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	612134	612134		
Personnel et comptes rattachés	80183	80183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119178	119178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3016	3016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17031	17031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43245	43245		
Groupe et associés	4613590	4613590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	630	630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5494602	5494602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36