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BILAN CLINIQUE SAINT MARTIN SUD 2020 Siren 518101019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	407359	324174	83185	6400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				73691
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2211926		2211926	2211926
Constructions	18187424	6431800	11755625	12683238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219874	151523	68352	64174
Autres immobilisations corporelles	484660	314643	170017	192697
Immobilisations en cours	4860		4860	5490
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	21518104	7222139	14295965	15239617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7461		7461	6033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5604
Clients et comptes rattachés	2422537	11610	2410927	1917321
Autres créances	22828		22828	96381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3446596		3446596	1604164
Charges constatées d’avance	56100		56100	69819
TOTAL (II)	5955523	11610	5943913	3699321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27473626	7233749	20239877	18938939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		90842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1345655		1126002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568181		628810	
Subventions d’investissement	2045001		2195701	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5058837		5041356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24890			
Provisions pour charges	13448			
TOTAL (III)	38338			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10303287		10670319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	463123		32539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2016213		628155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1275427		1493792	
Dettes fiscales et sociales	1019294		995081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45896		74011	
Produits constatés d’avance (2)	19462		3686	
TOTAL (IV)	15142702		13897583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20239877		18938939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5816249		4185502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9704564		9704564	9982921
Chiffres d’affaires nets	9704564		9704564	9982921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			267465	157143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79329	108394
Autres produits			45567	12073
Total des produits d’exploitation (I)			10096926	10260531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213738	207181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1428	5352
Autres achats et charges externes			2197323	2439061
Impôts, taxes et versements assimilés			688563	672426
Salaires et traitements			3551778	3395777
Charges sociales			1307037	1305291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1063530	1053115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7140	7980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38338	
Autres charges			12683	6898
Total des charges d’exploitation (II) 			9078702	9093082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1018224	1167449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1988	2390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1988	2390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306403	307858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306403	307858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-304415	-305468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713809	861981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150700		150700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150700		150700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150700		148873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73952		113022	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222376		269022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10249614		10413620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9681433		9784810	
BENEFICE OU PERTE	568181		628810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			64427	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		374311		106739
Total Immobilisations corporelles		21031161		82994
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		21407471		189733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73691		407359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		630	4780	21108745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		74321	4780	21518104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294219	29955		324174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5873634	1029110	4779	6897965
AMORTISSEMENTS Total Général	6167854	1059065	4779	7222139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24890
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13448
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		38338		38338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9445	7140	4975	11610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9445	7140	4975	11610
TOTAL GENERAL	9445	45478	4975	49948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45478	4975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	11610		11610	
Autres créances clients	2410927	2410927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1559	1559		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	520	520		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3916	3916		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16834	16834		
Charges constatées d’avance	56100	25298	30802	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2502965	2459053	43912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2120	2120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10301167	974714	3772167	5554286
Emprunts et dettes financières divers	34741	34741		
Fournisseurs et comptes rattachés	1275427	1275427		
Personnel et comptes rattachés	375601	375601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389617	389617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	897	897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253179	253179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	428382	428382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45896	45896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19462	19462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13126489	3800036	3772167	5554286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83497			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	479333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel