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BILAN CLINIQUE SAINT MARTIN SUD 2019 Siren 518101019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300620	294219	6400	6262
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73691		73691	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2211926		2211926	2211926
Constructions	18160801	5477563	12683238	13586243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193878	129704	64174	61588
Autres immobilisations corporelles	459066	266368	192697	191175
Immobilisations en cours	5490		5490	55800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	21407471	6167854	15239617	16114994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6033		6033	11385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5604		5604	
Clients et comptes rattachés	1926766	9445	1917321	1636768
Autres créances	96381		96381	357254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1604164		1604164	1205288
Charges constatées d’avance	69819		69819	86417
TOTAL (II)	3708766	9445	3699321	3297111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25116237	6177299	18938939	19412105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90842		57839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1126002		798932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	628810		660074	
Subventions d’investissement	2195701		2289401	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5041356		4806246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10670319		11630155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32539		40368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	628155		641646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1493792		1248571	
Dettes fiscales et sociales	995081		905926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74011		74162	
Produits constatés d’avance (2)	3686		65031	
TOTAL (IV)	13897583		14605859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18938939		19412105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32539			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9982921		9982921	9625300
Chiffres d’affaires nets	9982921		9982921	9625300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			157143	62369
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108394	169260
Autres produits			12073	41910
Total des produits d’exploitation (I)			10260531	9898839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207181	212264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5352	-2809
Autres achats et charges externes			2439061	2287576
Impôts, taxes et versements assimilés			672426	659496
Salaires et traitements			3395777	3299449
Charges sociales			1305291	1261411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1053115	1050575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7980	903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6898	8502
Total des charges d’exploitation (II) 			9093082	8777367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1167449	1121472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2390	1403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2390	1403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307858	306982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307858	306982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305468	-305579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			861981	815893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150700		181079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150700		181079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1827			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1827		22768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148873		158310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113022		90325	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269022		223804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10413620		10081321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9784810		9421246	
BENEFICE OU PERTE	628810		660074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64427		224727	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299333		77738
Total Immobilisations corporelles		20944658		153110
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		21245991		230848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2760	374311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66608	21031161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			69368	21407471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293071	3908	2760	294219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4837926	1046518	10809	5873634
AMORTISSEMENTS Total Général	5130997	1050426	13569	6167854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3736	7980	2271	9445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3736	7980	2271	9445
TOTAL GENERAL	3736	7980	2271	9445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7980	2271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	9445		9445	
Autres créances clients	1917321	1917321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7814	7814		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	470	470		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11803	11803		
Groupe et associés	68033	68033		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8261	8261		
Charges constatées d’avance	69819	29027	40792	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2094465	2042728	51737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2127	2127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10668192	956236	3959592	5752364
Emprunts et dettes financières divers	32539	32414		125
Fournisseurs et comptes rattachés	1493792	1493792		
Personnel et comptes rattachés	393682	393682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365715	365715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1151	1151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234533	234533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74011	74011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3686	3686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13269428	3557347	3959592	5752489
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	959792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel