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BILAN CLINIQUE SAINT MARTIN SUD 2018 Siren 518101019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299333	293071	6262	10366
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2211926		2211926	2211926
Constructions	18112294	4526051	13586243	14508939
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167910	106321	61588	72972
Autres immobilisations corporelles	396729	205553	191175	138716
Immobilisations en cours	55800		55800	55800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	21245991	5130997	16114994	17000720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11385		11385	8575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				34529
Clients et comptes rattachés	1640504	3736	1636768	1431817
Autres créances	357254		357254	617852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1205288		1205288	1099821
Charges constatées d’avance	86417		86417	99909
TOTAL (II)	3300847	3736	3297111	3292503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24546838	5134733	19412105	20293223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57839		27358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	798932		519799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	660074		609613	
Subventions d’investissement	2289401		2440101	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4806246		4596872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11630155		12608294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40368		32614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	641646		553793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1248571		1131681	
Dettes fiscales et sociales	905926		878814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74162		442469	
Produits constatés d’avance (2)	65031		3686	
TOTAL (IV)	14605859		15651351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19412105		20293223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3937667		15651351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				60
Production vendue biens				
Production vendue services	9625300		9625300	9920280
Chiffres d’affaires nets	9625300		9625300	9920341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62369	20995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169260	114057
Autres produits			41910	16520
Total des produits d’exploitation (I)			9898839	10071913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212264	220678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2809	-7989
Autres achats et charges externes			2287576	2350253
Impôts, taxes et versements assimilés			659496	661461
Salaires et traitements			3299449	3403939
Charges sociales			1261411	1291413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1050575	1045817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			903	4563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1575
Autres charges			8502	15107
Total des charges d’exploitation (II) 			8777367	8986816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1121472	1085097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1403	1911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1403	1911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306982	312899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306982	312899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305579	-310988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815893	774108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181079		158222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181079		158222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	451		11773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22318		6057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22768		17831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158310		140391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90325		84484	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223804		220402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10081321		10232046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9421246		9622432	
BENEFICE OU PERTE	660074		609613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	224727		225076	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295587		3745
Total Immobilisations corporelles		20791753		178729
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		21089341		182474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25824	20944658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			25824	21245991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285220	7851		293071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3803401	1038032	3507	4837926
AMORTISSEMENTS Total Général	4088621	1045883	3507	5130997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6028	903	3195	3736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6028	903	3195	3736
TOTAL GENERAL	51028	903	48195	3736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		903	48195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	3736		3736	
Autres créances clients	1636768	1636768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7664	7664		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122875	122875		
Groupe et associés	177888	177888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48853	48853		
Charges constatées d’avance	86417	86417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2085701	2080465	5236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2171	2171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11627984	959792	3991774	6676418
Emprunts et dettes financières divers	35484	35484		
Fournisseurs et comptes rattachés	1248571	1248571		
Personnel et comptes rattachés	352313	352313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351014	351014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1298	1298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201657	201657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4885	4885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74162	74162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65031	65031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13964569	3296377	3991774	6676418
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38190			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1016232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	98