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BILAN CLINIQUE SAINT MARTIN SUD 2017 Siren 518101019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295587	285220	10366	34202
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2211926		2211926	2211926
Constructions	18089227	3580288	14508939	15443252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153162	80191	72972	70235
Autres immobilisations corporelles	281639	142922	138716	171337
Immobilisations en cours	55800		55800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	21089341	4088621	17000720	17932952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8575		8575	586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34529		34529	33707
Clients et comptes rattachés	1437845	6028	1431817	906862
Autres créances	617852		617852	497298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1099821		1099821	980574
Charges constatées d’avance	99909		99909	108657
TOTAL (II)	3298531	6028	3292503	2527684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24387872	4094649	20293223	20460636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27358			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	519799		-70216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	609613		617373	
Subventions d’investissement	2440101		2590801	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4596872		4137958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		47605	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		47605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12608294		13594496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32614		516077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	553793			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1131681		886403	
Dettes fiscales et sociales	878814		827621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	442469		450476	
Produits constatés d’avance (2)	3686			
TOTAL (IV)	15651351		16275072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20293223		20460636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15651351		3669048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2268		1032	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	45
Production vendue biens				
Production vendue services	9920280		9920280	9974721
Chiffres d’affaires nets	9920341		9920341	9974765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20995	5515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114057	137631
Autres produits			16520	34147
Total des produits d’exploitation (I)			10071913	10152058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220678	225850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7989	679
Autres achats et charges externes			2350253	2487058
Impôts, taxes et versements assimilés			661461	648545
Salaires et traitements			3403939	3187624
Charges sociales			1291413	1213993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1045817	1109604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4563	11001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1575	47605
Autres charges			15107	34000
Total des charges d’exploitation (II) 			8986816	8965959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1085097	1186099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1911	9407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1911	9407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312899	491861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312899	491861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-310988	-482453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			774108	703645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158222		150700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158222		150700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140391		150700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84484		63482	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220402		173490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10232046		10312165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9622432		9694792	
BENEFICE OU PERTE	609613		617373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	225076		225076	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292185		3402
Total Immobilisations corporelles		20686133		111684
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		20980318		115086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6064	20791753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			6064	21089341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	257983	27236		285220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2789383	1014025	6	3803401
AMORTISSEMENTS Total Général	3047366	1041261	6	4088621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47605	1575	4180	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11001	4563	9536	6028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11001	4563	9536	6028
TOTAL GENERAL	58606	6138	13716	51028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6138	13716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	6028			
Autres créances clients	1431817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	122930			
Groupe et associés	478442			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4200			
Charges constatées d’avance	99909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2157105	2149577	7528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2268	2268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12606026	12606026		
Emprunts et dettes financières divers	32614	32614		
Fournisseurs et comptes rattachés	1131681	1131681		
Personnel et comptes rattachés	337485	337485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342383	342383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1729	1729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197217	197217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442469	442469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3686	3686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15097558	15097558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-987438			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	95			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	95