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BILAN CLINIQUE SAINT MARTIN SUD 2016 Siren 518101019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292185	257983	34202	124453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2211926		2211926	2211926
Constructions	18079635	2636383	15443252	16382232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123911	53676	70235	84025
Autres immobilisations corporelles	270661	99324	171337	209878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	20980318	3047366	17932952	19014514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	586		586	1266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33707		33707	
Clients et comptes rattachés	917863	11001	906862	543356
Autres créances	497298		497298	595512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	980574		980574	2978132
Charges constatées d’avance	108657		108657	117040
TOTAL (II)	2538685	11001	2527684	4235307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23519003	3058367	20460636	23249821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70216		-839411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617373		769194	
Subventions d’investissement	2590801		2741501	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4137958		3671285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47605			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47605			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13593464		14401036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516077		2634455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886403		1194485	
Dettes fiscales et sociales	827621		908483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450476		439963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16275072		19578536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20460636		23249821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45		45	51
Production vendue biens				
Production vendue services	9974721		9974721	10315030
Chiffres d’affaires nets	9974765		9974765	10315081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5515	5056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137631	58064
Autres produits			34147	1514
Total des produits d’exploitation (I)			10152058	10379715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225850	217181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			679	1892
Autres achats et charges externes			2487058	3201318
Impôts, taxes et versements assimilés			648545	512891
Salaires et traitements			3187624	3112083
Charges sociales			1213993	1171440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1109604	1092164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11001	21489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47605	
Autres charges			34000	6629
Total des charges d’exploitation (II) 			8965959	9337087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1186099	1042628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9407	20406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9407	20406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			491861	602611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			491861	602611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-482453	-582205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			703645	460422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7961	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150700		272499	
Reprises sur provisions et transferts de charges			114625	
Total des produits exceptionnels (VII)	150700		395085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150700		395085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63482		87093	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173490		-780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10312165		10795206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9694792		10026012	
BENEFICE OU PERTE	617373		769194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	225076		225076	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286790		5395
Total Immobilisations corporelles		20668771		17362
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		20957561		22757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20686133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				20980318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162337	95646		257983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1780710	1008673		2789383
AMORTISSEMENTS Total Général	1943047	1104319		3047366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47605
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		47605		47605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21489	11001	21489	11001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21489	11001	21489	11001
TOTAL GENERAL	21489	58606	21489	58606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58606	21489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	11001			
Autres créances clients	906862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10954			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100622			
Groupe et associés	370240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15482			
Charges constatées d’avance	108657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1525317	1512816	12501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1032	1032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13593464	987439	3888804	
Emprunts et dettes financières divers	49269	49269		
Fournisseurs et comptes rattachés	886403	886403		
Personnel et comptes rattachés	312244	312244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321339	321339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2106	2106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191932	191932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	466809	466809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450476	450476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16275073	3669048	3888804	8717221
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	807572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel