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BILAN CAPTAIN FERRY 2018 Siren 518157680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3030		3030	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	627188	208860	418329	208498
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48170	34374	13796	19331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11509		11509	4009
Prêts				
Autres immobilisations financières	8370		8370	8370
TOTAL (I)	698267	243234	455033	240208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	944426		944426	410779
Autres créances	420970		420970	178574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	35714		35714	10801
Charges constatées d’avance				45364
TOTAL (II)	1401110		1401110	655517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2099377	243234	1856143	895725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	83883		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	486494			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8388		6600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87104		65990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37510		22902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703379		161492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239894		240009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20043		51029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695990		366050	
Dettes fiscales et sociales	75375		47847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121462		9056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1152764		734232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1856143		895725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1133654		660774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186678		122130	
Dont emprunts participatifs	20043			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1056234		1056234	831128
Chiffres d’affaires nets	1056234		1056234	831128
				
Production stockée				
Production immobilisée			103542	58790
Subventions d’exploitation			5300	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3503	
Autres produits			2104	1793
Total des produits d’exploitation (I)			1170683	893711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				32
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			800533	582589
Impôts, taxes et versements assimilés			10652	7318
Salaires et traitements			199869	197552
Charges sociales			73067	43084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77839	38477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17825	11367
Total des charges d’exploitation (II) 			1179785	880419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9101	13292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1685	2962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1685	2962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1685	-2962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10787	10330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			142290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			142290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94		77870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94		120830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94		21460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48391		8887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170683		1036001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1133173		1013099	
BENEFICE OU PERTE	37510		22902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348179		282241
Total Immobilisations corporelles		45045		3854
Total Immobilisations financières		12378		7500
Total Général		405602		293595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			202	630218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			728	48170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19878
Total Général			930	698267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139681	69179		208860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25714	8660		34374
AMORTISSEMENTS Total Général	165395	77839		243234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8370		8370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	944426	944426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	968	968		
Impôts sur les bénéfices	60879	60879		
T. V. A.	36843	36843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2400	2400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	319880	319880		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1373766	1365396	8370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186678	186678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53217	34107	19110	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	695990	695990		
Personnel et comptes rattachés	7536	7536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37990	37990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25387	25387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4462	4462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20043	20043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121462	121462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152764	1133654	19110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel