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BILAN BRESSE REFRIGERATION 2016 Siren 518170212				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3431	3431		853
Immobilisations corporelles	103450	48498	54952	62497
Immobilisations financières	3840		3840	3840
Total Actif Immobilisé	110721	51928	58792	67190
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	56095		56095	45910
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41248	1062	40186	46428
Créances – Autres	253		253	8939
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186260		186260	118999
Caisse				
Charges constatées d’avance	3189		3189	3485
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	287044	1062	285982	223761
Total général Actif	397765	222940		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			179191	158910
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			47325	20281
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			237516	190191
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42365	48627
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17577	19433
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		227		
Autres dettes			47317	32701
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107258	100760
Total général Passif			344775	290951
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29198	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8797	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	362847		222940	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	216899		174643	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1062		186	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	580809		397769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	254488		131272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10184		-3246	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75991		72955	
(dont taxe professionnelle)	553			
Impôts, taxes et versements assimilés	7548		7377	
Rémunérations du personnel 	135896		122144	
Charges sociales	41105		32706	
Dotations aux amortissements	17195		12739	
Dotations aux provisions			676	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	729		7	
Total des charges d’exploitation	522768		376631	
Résultat d’exploitation	58040		21139	
Produits financiers	192		42	
Produits exceptionnels			4000	
Charges financières	1398		1024	
Charges exceptionnelles	304		1165	
Impôts sur les bénéfices	9205		2711	
Bénéfice ou perte	47325		20281	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	121429			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64808			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			699	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8098	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102541	
Total Immobilisations (Augmentations)			8797	
Total Immobilisations (Diminutions)			618	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			618	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			181	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			181	
DIVERS Montant de la TVA collectée			121429	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64808	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel