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BILAN AUX FLEURS D'ANAIS 2018 Siren 518107776				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18681	15147	3534	3513
Immobilisations financières	7510		7510	7510
Total Actif Immobilisé	116191	15147	101044	101023
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	767		767	514
Stock marchandises	1566		1566	1785
Avances et acomptes versés sur commandes	191		191	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2027		2027	110
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7225		7225	9174
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11776		11776	11583
Total général Actif	127967	138531		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			45099	36985
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7084	8614
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58683	51599
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				838
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5453	4634
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47029		
Autres dettes			48684	55535
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54137	61007
Total général Passif			112820	112607
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			631	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	11849			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	77			
Ventes de marchandises – France	154088		138531	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1488		1420	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155599		139957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	72804		64647	
Variation de stock (marchandises)	220		-396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2130		420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-253		709	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38401		38621	
(dont taxe professionnelle)	1046			
Impôts, taxes et versements assimilés	3591		3157	
Rémunérations du personnel 	21088		16456	
Charges sociales	8739		7638	
Dotations aux amortissements	611		516	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		10	
Total des charges d’exploitation	147334		131778	
Résultat d’exploitation	8265		8179	
Produits financiers	15		16	
Produits exceptionnels			2000	
Charges financières	2		146	
Charges exceptionnelles			23	
Impôts sur les bénéfices	1194		1413	
Bénéfice ou perte	7084		8614	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16744			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11650			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			631	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			115559	
Total Immobilisations (Augmentations)			631	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16744	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11650	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel