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BILAN VICARTEM HOTELLERIE 2021 Siren 518036199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2371	132	2239	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37651968		37651968	37391478
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	20441		20441	15000
TOTAL (I)	37674796	132	37674664	37406493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1078		1078	1078
Clients et comptes rattachés	214785		214785	47916
Autres créances	2164852		2164852	3282855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79548		79548	10968
Charges constatées d’avance	499		499	
TOTAL (II)	2460762		2460762	3342818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40135558	132	40135426	40749311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	363994		363994	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12437132		12437132	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18874		18874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1477100		-1345982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1200527		-131118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	208013		115563	
TOTAL (I)	10350386		11458463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4600000		8500000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344992		645736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24181745		19831205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551566		256080	
Dettes fiscales et sociales	106736		47828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29785040		29290848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40135426		40749311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29549325		29290848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	24181745			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	476205		476205	252005
Chiffres d’affaires nets	476205		476205	252005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	1944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2427	
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			485975	253955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477523	419628
Impôts, taxes et versements assimilés			3440	1355
Salaires et traitements			304503	123588
Charges sociales			113736	46428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			132	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	28
Total des charges d’exploitation (II) 			899342	591026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-413367	-337071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22031	816158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22046	816158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			716732	540867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716732	540867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-694686	275291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1108053	-61780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	92450		69338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92485		69338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92485		-69338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508020		1070113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1708547		1201231	
BENEFICE OU PERTE	-1200527		-131118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				2371
Total Immobilisations financières		37406493		265931
Total Général		37406493		268302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37672424
Total Général				37674796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		132		132
AMORTISSEMENTS Total Général		132		132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				208013
Total Provisions réglementées	115563	92450		208013
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	115563	92450		208013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		92450		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20441	20441		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214785	214785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95962	95962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2014690	2014690		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54200	54200		
Charges constatées d’avance	499	499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2400577	2400577		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	4600000	4600000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344992	109278	171429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	551566	551566		
Personnel et comptes rattachés	14308	14308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48422	48422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38219	38219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5787	5787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24181745	24181745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29785040	29549325	171429	64286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel