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BILAN THERMCROSS 2021 Siren 518078407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23430	23430		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79748	74076	5672	6533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7620	5080	2540	5080
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14123293	100000	14023293	14023294
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10807441		10807441	10807441
TOTAL (I)	25041532	202586	24838947	24842349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	733304		733304	916476
Autres créances	11369963		11369963	15173750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14501023		14501023	6001023
Disponibilités	151480		151480	58945
Charges constatées d’avance	1472		1472	4450
TOTAL (II)	26757242		26757242	22154643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51798774	202586	51596189	46996992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14594807		14594807	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3778542		3778542	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1421918		1282051	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21016429		18358957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2819450		2797338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43631146		40811696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			153415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6652872		5039911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007098		921796	
Dettes fiscales et sociales	305073		70176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7965043		6185297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51596189		46996992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7965043		6185297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4333034		4333034	4582380
Chiffres d’affaires nets	4333034		4333034	4582380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11	
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			4333038	4582386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4653467	5090830
Impôts, taxes et versements assimilés			1729	1729
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7394	16445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38001	43505
Total des charges d’exploitation (II) 			4700591	5152508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-367553	-570122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3467153	3549525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179423	181261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3646576	3730786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64968	69396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64968	69396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3581608	3661389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3214055	3091267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394605		294147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7979614		8313389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5160164		5516052	
BENEFICE OU PERTE	2819450		2797338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23430		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83375		3993
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		24930735		99999
Total Général		25037541		103992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23430
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	24930734
Total Général			100000	25041532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23430			23430
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71762	7394		79156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	95192	7394		102586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000			100000
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10807441		10807441	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	733304	733304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38167	38167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11325460	11325460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15350	15350		
Charges constatées d’avance	1472	1472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22921194	12113753	10807441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1011767	1011767		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	886	886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6657217	6657217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7669870	7669870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel