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BILAN THERMCROSS 2020 Siren 518078407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23430	23430		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75755	69222	6533	10638
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7620	2540	5080	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14123294	100000	14023294	14352786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				250600
Prêts				
Autres immobilisations financières	10807441		10807441	10807441
TOTAL (I)	25037541	195192	24842349	25421465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	916476		916476	1374714
Autres créances	15173750		15173750	11077214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6001023		6001023	7001023
Disponibilités	58945		58945	1302930
Charges constatées d’avance	4450		4450	4172
TOTAL (II)	22154643		22154643	20760052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47192184	195192	46996992	46181518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14594807		13905365	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3778542		2985684	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1282051		1099963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18358957		15334068	
Report à nouveau			1565225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2797338		3641752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40811696		38532057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153415		322645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5039911		6681286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921796		573592	
Dettes fiscales et sociales	70176		71937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6185297		7649461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46996992		46181518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6185297		7495960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4582380		4582380	4582380
Chiffres d’affaires nets	4582380		4582380	4582380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	411
Total des produits d’exploitation (I)			4582386	4582791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5090830	4538390
Impôts, taxes et versements assimilés			1729	27312
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16445	10510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43505	70503
Total des charges d’exploitation (II) 			5152508	4646715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570122	-63924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3549525	4144457
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181261	128329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3730786	4272786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69396	69893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69396	69893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3661389	4202893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3091267	4138969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	218			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294147		497217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8313389		8855577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5516052		5213825	
BENEFICE OU PERTE	2797338		3641752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23430		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65955		17420
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		25510827		33211
Total Général		25600212		50631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23430
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			613302	24930735
Total Général			613302	25037541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23430			23430
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55317	16445		71762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	78747	16445		95192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000			100000
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10807441		10807441	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	916476	916476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37179	37179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15080111	15080111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125939	125939		
Charges constatées d’avance	4450	4450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26971596	16164155	10807441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153415	153415		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	921796	921796		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20616	20616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	883	883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5109390	5109390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6206099	6206099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel