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BILAN THERMCROSS 2018 Siren 518078407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23430	23430		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51876	44807	7070	3263
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14401787	100000	14301787	12801787
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10807441		10807441	10807441
TOTAL (I)	25284534	168237	25116298	23612490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873546		873546	902390
Autres créances	10942068		10942068	11440926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3002708		3002708	1023
Disponibilités	2254675		2254675	1319052
Charges constatées d’avance	3680		3680	3406
TOTAL (II)	17076676		17076676	13666798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42361211	168237	42192974	37279288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13905365		13905365	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2985684		2985684	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	912320		728642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15334068		13844176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3752868		3673570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36890305		35137437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492993		11	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4534788		1810465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271316		204209	
Dettes fiscales et sociales	3573		127165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5302669		2141851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42192974		37279288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4982533		2141851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4367728		4367728	3967952
Chiffres d’affaires nets	4367728		4367728	3967952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			4367730	3967956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4299634	3871963
Impôts, taxes et versements assimilés			3599	-964
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18553	1407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78503	81002
Total des charges d’exploitation (II) 			4400289	3953408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32559	14547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4219485	4256894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149104	42793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4368589	4299687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44455	60081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44455	60081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4324134	4239605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4291575	4254153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15473		48335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15473		48335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15473		48335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	554180		628918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8751791		8315977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4998924		4642408	
BENEFICE OU PERTE	3752868		3673570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		282160		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29516		22360
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		23709228		1500000
Total Général		24020904		1522360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			258730	23430
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25209228
Total Général			258730	25284534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	282160		258730	23430
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26254	18553		44807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	308414	18553	258730	68237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000			100000
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10807441		10807441	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	873546	873546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	202359	202359		
T. V. A.	315	315		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24714	24714		
Divers				
Groupe et associés	10697560	10697560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26500	26500		
Charges constatées d’avance	3680	3680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22636115	11828674	10807441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6655	6655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486338	166202	320136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271316	271316		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2707	2707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	866	866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4534788	4534788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5302669	4982533	320136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel