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BILAN SERRIS ENERGIE 1.2 2018 Siren 518009386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	2000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160000	26192	133808	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	783025	135471	647554	
Autres immobilisations corporelles	1022309	167350	854959	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	337		337	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1967671	331013	1636658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18446		18446	
Autres créances	91125		91125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	994701		994701	
Charges constatées d’avance	9233		9233	
TOTAL (II)	1113506		1113506	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3081177	331013	2750164	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	574350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368959			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	944959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1661626			
Emprunts et dettes financières divers (4)	752			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121908			
Dettes fiscales et sociales	6913			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14004			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1805205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2750164			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1788369		1788369	
Production vendue services	14894		14894	
Chiffres d’affaires nets	1803263		1803263	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1803269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			677022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395734	
Impôts, taxes et versements assimilés			1901	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1241877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561392	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1398	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39484	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38086	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523306	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1819667			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1450708			
BENEFICE OU PERTE	368959			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	199092			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1954009		100950
Total Immobilisations financières		337		
Total Général		1956346		100950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89625	1965334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				337
Total Général			89625	1967671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161795	167218		329013
AMORTISSEMENTS Total Général	163795	167218		331013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18446	18446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23429	23429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67697	67697		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9233	9233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118805	118805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1661626	211300	873480	576846
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121908	121908		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2698	2698		
T.V.A.	3074	3074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1141	1141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	752	752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14004	14004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1805205	354878	873480	576846
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7099			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1387152			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5502			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2667			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	387565			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395734			
Taxe professionnelle	1901			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1901			
Montant de la TVA. collectée	30496			
Total TVA. déductible sur biens et services	193543			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel