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BILAN O2DIS 2018 Siren 518039524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165558	163493	2065	3629
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45948	9024	36924	41519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2060	2060		143
Autres immobilisations corporelles	22932	21019	1913	7408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	240498	195596	44902	52699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	538356	3320	535036	682726
Avances et acomptes versés sur commandes				31178
Clients et comptes rattachés	51824	10815	41009	132666
Autres créances	242917		242917	140921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	456090	102282	353808	213518
Disponibilités	1229999		1229999	1164018
Charges constatées d’avance	16319		16319	
TOTAL (II)	2535505	116417	2419088	2365027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2776002	312013	2463989	2417725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	330400		330400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32900		32900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33040		33040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1364168		1082606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274028		281563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2034536		1760508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512		18282	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1672		48484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105719		250583	
Dettes fiscales et sociales	170157		189889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151393		49221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429453		657217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2463989		2417725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427781		608733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	512		18282	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3769058	54830	3823889	4056122
Production vendue biens				
Production vendue services	109464	6267	115731	126470
Chiffres d’affaires nets	3878522	61098	3939620	4182592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			703	1798
Autres produits			176	1121
Total des produits d’exploitation (I)			3940498	4185511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1875194	2469193
Variation de stock (marchandises)			146951	-134388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54536	59498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1089700	1179899
Impôts, taxes et versements assimilés			2931	13510
Salaires et traitements			199856	153819
Charges sociales			61970	58333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13387	18687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			811	5572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2482	618
Total des charges d’exploitation (II) 			3447818	3824741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492680	360770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24137	20020
Reprises sur provisions et transferts de charges				32564
Différences positives de change			2422	5948
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				28686
Total des produits financiers (V)			26560	87240
Dotations financières sur amortissements et provisions			99710	2573
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1583
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				320
Total des charges financières (VI)			99710	4476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73150	82764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419530	443534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1816		2133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1816		2133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1816		2133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29942		27321	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117376		136783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3968874		4274884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3694846		3993321	
BENEFICE OU PERTE	274028		281563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	703		1686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163968		1590
Total Immobilisations corporelles		70940		
Total Immobilisations financières				4000
Total Général		234908		5590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				240498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160339	3154		163493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21870	10233		32103
AMORTISSEMENTS Total Général	182209	13387		195596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2582	738		3320
Sur comptes clients	10742	73		10815
Autres provisions pour dépréciation	2573	99710		102282
Total Provisions pour dépréciation	15896	100521		116417
TOTAL GENERAL	15896	100521		116417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		811		
                                             - Financières		99710		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12966	12966		
Autres créances clients	38857	38857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	458	458		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13078	13078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24266	24266		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205115	205115		
Charges constatées d’avance	16319	16319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315059	315059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	512	512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105719	105719		
Personnel et comptes rattachés	112430	112430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23327	23327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30991	30991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3408	3408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151393	151393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427781	427781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5