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BILAN O2DIS 2016 Siren 518039524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162428	152505	9923	4723
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2060	1505	555	967
Autres immobilisations corporelles	21522	8102	13420	3112
Immobilisations en cours				5647
Avances et acomptes	16282		16282	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	202292	162112	40180	14449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	550920	720	550200	638395
Avances et acomptes versés sur commandes	6394		6394	
Clients et comptes rattachés	132587	7144	125443	810
Autres créances	294332		294332	81767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	416746	32564	384182	200000
Disponibilités	559304		559304	1137511
Charges constatées d’avance	7711		7711	7989
TOTAL (II)	1967994	40428	1927567	2066473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2170286	202540	1967746	2080922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	330400		330400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32900		32900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33040		33040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	973196		752504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109410		220692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1478946		1369536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958		359	
Emprunts et dettes financières divers (4)			66535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43637			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185982		569044	
Dettes fiscales et sociales	167703		49744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90522		25704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488801		711386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1967746		2080922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445164		711386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	958		359	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3659869	54132	3714001	3825188
Production vendue biens				
Production vendue services	116263	3204	119466	119397
Chiffres d’affaires nets	3776132	57335	3833467	3944586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2969	4148
Autres produits			2730	259
Total des produits d’exploitation (I)			3839166	3948993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1979702	2158777
Variation de stock (marchandises)			88887	-52903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41482	71441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1262755	1264156
Impôts, taxes et versements assimilés			12576	12967
Salaires et traitements			195450	155408
Charges sociales			74193	58889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13124	18451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3618	3415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	189
Total des charges d’exploitation (II) 			3671844	3690790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167322	258202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22937	8283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1835	42356
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22337	8080
Total des produits financiers (V)			47109	58719
Dotations financières sur amortissements et provisions			32564	
Intérêts et charges assimilées				61
Différences négatives de change			2797	679
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35361	740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11748	57979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179070	316181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3790		4137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3790		6045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	405			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405		110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3385		5935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22279			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50766		101424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3890065		4013757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3780655		3793065	
BENEFICE OU PERTE	109410		220692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1686		1686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149156		13272
Total Immobilisations corporelles		27471		29820
Total Immobilisations financières				
Total Général		176627		43092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17427	39864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17427	202292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144433	8073		152505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17745	5051	13190	9607
AMORTISSEMENTS Total Général	162178	13124	13190	162112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1411		691	720
Sur comptes clients	4117	3618	592	7144
Autres provisions pour dépréciation		32564		32564
Total Provisions pour dépréciation	5528	36182	1283	40428
TOTAL GENERAL	5528	36182	1283	40428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3618	1283	
                                             - Financières		32564		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8561			
Autres créances clients	124026			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	258562			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10955			
Charges constatées d’avance	7711			
TOTAL ETAT DES CREANCES	434630	426069	8561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	958	958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185982	185982		
Personnel et comptes rattachés	131692	131692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23259	23259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10506	10506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2247	2247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90522	90522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445164	445164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5